Subfundusz Indeksowy
Akcji Amerykańskich
Styl inwestycyjny
- Inwestujemy na amerykańskim rynku akcji, chcąc wykorzystywać potencjał wzrostu amerykańskiej gospodarki, jej różnorodność, innowacyjność oraz dominację sektora technologicznego. Stosujemy podejście pasywne (indeksowe), aby jak najbliżej odwzorowywać stopy zwrotu amerykańskiego rynku akcji, ujęte indeksem MSCI USA Net Total Return USD. Indeks MSCI USA został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać wyniki dużych i średnich spółek o największym udziale na amerykańskiej giełdzie.
- Zamiast bezpośredniego kupna akcji wykorzystujemy fundusze ETF, by efektywnie i szybko replikować zachowanie amerykańskiego rynku akcji. Zabezpieczamy ryzyko walutowe, wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne. Dzięki podejściu pasywnemu oferujemy większą transparentność i przewidywalność strategii, przy jednoczesnej redukcji kosztów zarządzania.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej odwzorowują indeks MSCI USA Index lub wskazują ten indeks, jako benchmark. Ich udział stanowi nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostała część aktywów może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest MSCI USA Net Total Return USD Index.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index
Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index pomniejszonej o opłaty i wydatki Subfunduszu. Z uwagi na fakt, że skład portfela Subfunduszu nie odzwierciedla składu indeksu, istnieje ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu.
Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków
jeśli Subfundusz ulokuje znaczną część portfela w jednym rodzaju aktywów, na określonym rynku lub jego segmencie, niekorzystne wydarzenia dotyczące tego obszaru mogą wywołać istotne wahania wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko cen akcji
Wartość akcji zależy od wielu czynników, takich jak kondycja spółki, sytuacja branży czy ogólna koniunktura rynkowa. Pogorszenie tych czynników może prowadzić do spadku cen akcji. Ryzyko to obejmuje zarówno ryzyko systematyczne (dotyczące całego rynku), jak i ryzyko specyficzne (związane z sytuacją konkretnego emitenta lub konstrukcją danego instrumentu).
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.