Subfundusz Indeksowy
Akcji Amerykańskich
Styl inwestycyjny
- Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI USA Net Total Return USD Index, pomniejszonej o opłaty i wydatki Subfunduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej zakładają replikowanie indeksu MSCI USA Index lub wskazują w swojej polityce ten indeks jako benchmark. Ich udział będzie stanowił nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Subfunduszu. Główne kryteria doboru tych lokat to adekwatność polityki inwestycyjnej funduszu zagranicznego do polityki inwestycyjnej Subfunduszu, osiągane wyniki inwestycyjne oraz wysokość pobieranych opłat i ponoszonych kosztów przez fundusz zagraniczny.
- Dodatkowo Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, których bazę stanowi indeks, o którym mowa powyżej lub akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku lokat w akcje, główne kryteria doboru to udział akcji w indeksie MSCI USA Index oraz ocena perspektyw spółki w relacji do jej wyceny rynkowej. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, za wyjątkiem dłużnych papierów wartościowych, emitowanych przez przedsiębiorstwa. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest MSCI USA Net Total Return USD Index.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.