Subfundusz Indeksowy
Globalnych Obligacji
Styl inwestycyjny
- Inwestujemy na globalnych rynkach obligacji, oczekując przewidywalnego i stabilnego dochodu od największych i najbardziej wiarygodnych emitentów z całego świata. Stosujemy podejście pasywne (indeksowe), aby jak najbliżej odwzorowywać stopy zwrotu globalnego rynku obligacji, ujęte indeksem Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD. Indeks Bloomberg Global Aggregate Bond służy do mierzenia wyników globalnego rynku obligacji stałokuponowych o ratingu inwestycyjnym, obejmując zarówno rynki rozwinięte, jak i wschodzące.
- Wykorzystujemy fundusze ETF, by efektywnie i szybko replikować zachowanie globalnego rynku obligacji. Zabezpieczamy ryzyko walutowe, wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne. Dzięki podejściu pasywnemu oferujemy większą transparentność i przewidywalność strategii, przy jednoczesnej redukcji kosztów zarządzania.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Polityka inwestycyjna
Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które w swojej polityce inwestycyjnej odwzorowują indeks Bloomberg Global Aggregate Index lub Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index lub wskazują w swojej polityce jeden z tych indeksów, jako benchmark. Ich udział będzie stanowił nie mniej niż 80% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostała część aktywów Subfunduszu może być lokowana w depozyty, dłużne papiery wartościowe inne niż tytuły uczestnictwa i instrumenty rynku pieniężnego. Benchmarkiem stosowanym do oceny efektywności inwestycji Subfunduszu jest Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko różnicy stóp zwrotu Subfunduszu i indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD
Subfundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki Subfunduszu. Z uwagi na fakt, że skład portfela Subfunduszu nie odzwierciedla składu indeksu, istnieje ryzyko nieosiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu.
Ryzyko stopy procentowej
Zmiany stóp procentowych wpływają na wyceny instrumentów finansowych. Wzrost stóp może obniżać atrakcyjność akcji na rzecz lokat i papierów dłużnych oraz zwiększać koszty finansowe firm, co może prowadzić do spadku cen akcji.
Ryzyko koncentracji aktywów lub rynków
jeśli Subfundusz ulokuje znaczną część portfela w jednym rodzaju aktywów, na określonym rynku lub jego segmencie, niekorzystne wydarzenia dotyczące tego obszaru mogą wywołać istotne wahania wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Jednostek Uczestnictwa.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.