Millennium SFIO
Subfundusz Obligacji
Uniwersalny
Informacje na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Styl inwestycyjny
- Subfundusz dłużny, którego min. 80% wartości aktywów inwestujemy w szeroki asortyment instrumentów dłużnych, w szczególności krótkoterminowe obligacje skarbowe, starannie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne oraz tytuły uczestnictwa dłużnych funduszy inwestycyjnych.
- Dywersyfikacja emitentów, uwzględniająca różne regiony geograficzne i sektory, pomaga wykorzystywać potencjał i scenariusze dedykowane rynkom obligacji zarówno w Polsce, jak i na świecie.
- W portfelu znajdują się tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, stanowiące co najmniej 20% aktywów netto Subfunduszu.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Alokacja Subfunduszu
Struktura
aktywów
27.02.2026Struktura
geograficzna
27.02.2026Struktura
walutowa
27.02.2026Polityka inwestycyjna
Lokujemy aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (minimum 80% wartości aktywów Subfunduszu), w tym przynajmniej 20% w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Fundusz lokuje nie mniej niż 50% wartości aktywów w dłużne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane lub poręczane przez podmioty posiadające przynajmniej jeden rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny. Modified duration portfela, który składa się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie nie dłuższy niż 3 lata. Inwestujemy zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
6-12 m-cy 1,25%
12-18 m-cy 1,00%
18-24 m-cy 0,50%
24+ m-cy 0,00%
obowiązuje od dnia 1 września 2025 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2025 r.
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko Rynkowe
Ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych czynników rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe.
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub/i zapłaty należnych odsetek.
Ryzyko Płynności
Ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do bieżącego pokrywania zobowiązań.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.