Millennium FIO
Subfundusz Stabilnego
Wzrostu
Informacje na stronie mogą zawierać treści reklamowe.
Styl inwestycyjny
- Łączymy potencjał akcyjnych i dłużnych klas aktywów i dedykowanych im scenariuszy rynkowych w jednym subfunduszu. Dzięki temu staramy się zachowywać względnie ograniczoną zmienność.
- Dominująca część portfela, która oparta jest głównie na obligacjach skarbowych, ma na celu ograniczenie wahań wartości całego portfela.
- Część akcyjna portfela, zbudowana głównie z szerokiego wachlarza spółek wchodzących w skład indeksu WIG, odpowiada za potencjał wzrostowy. Dodatkowo wzmacniamy ten potencjał wybierając polskie i zagraniczne spółki, będące liderami w swoich branżach.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Zalecany czas inwestycji (lata)
Wyniki Subfunduszu
Fundusze nie gwarantują uzyskania określonych wyników inwestycyjnych, a wyniki osiągnięte w przeszłości
nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Alokacja Subfunduszu
Struktura
aktywów
27.02.2026Struktura
geograficzna
27.02.2026Struktura
walutowa
27.02.2026Polityka inwestycyjna
Inwestujemy co najmniej 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, zwłaszcza w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Reszta środków przeznaczona jest na inwestycje w akcje, które mogą stanowić od 10% do 40% aktywów Subfunduszu. Zazwyczaj udział części akcyjnej zawiera się w przedziale 25–35%. Głównym celem inwestycji akcyjnych są spółki należące do indeksu WIG. Co najmniej 70% akcji stanowią spółki z warszawskiej giełdy, a przeważającym elementem są spółki z indeksu WIG20. W przypadku obligacji, co najmniej 80% portfela obligacyjnego Subfunduszu to papiery emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa. Alokacja pomiędzy różnymi klasami aktywów opiera się na przewidywaniach średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.
Dodatkowe informacje
Szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID), tabelach opłat oraz Prospekcie Informacyjnym. Sposób i szczegółowe warunki nabywania, odkupywania i zamiany Jednostek Uczestnictwa oraz zasady ustalania i pobierania opłat zostały określone w Prospekcie Informacyjnym. Stawki opłaty manipulacyjnej określane są w tabeli opłat manipulacyjnych udostępnianej przez dystrybutora. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie informacji PIT-8C wystawionej przez Fundusz. W przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa w ramach jednego Funduszu parasolowego, podatek nie jest pobierany. W dowolnym momencie trwania inwestycji można wskazać osobę uposażoną. Stronami umowy są Uczestnik i Fundusz.
Opłaty
stawka maksymalna,
rzeczywista zależna jest od dystrybutora
6-12 m-cy 1,25%
12-18 m-cy 1,00%
18-24 m-cy 0,50%
24+ m-cy 0,00%
Kluczowe rodzaje ryzyka
Ryzyko Rynkowe
Ryzyko poniesienia przez Fundusz straty wynikającej z wahań wartości rynkowych pozycji wchodzących w skład aktywów funduszu na skutek fluktuacji zmiennych czynników rynkowych, takich jak stopy procentowe, kursy walutowe, ceny akcji lub zdolność kredytowa emitenta, obejmujące ogólne ryzyko rynkowe i szczególne ryzyko rynkowe.
Ryzyko Kredytowe
Ryzyko związane z sytuacją finansową emitenta, który może utracić zdolność do wykupienia papierów dłużnych lub/i zapłaty należnych odsetek.
Ryzyko Płynności
Ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach funduszu, przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Funduszu do bieżącego pokrywania zobowiązań.
Nota prawna
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. Zawarte w nim informacje nie mogą być jedyną podstawą do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym odpowiedniego funduszu, a także z Dokumentem Zawierającym Kluczowe Informacje (KID) oraz informacją dla klienta AFI (w przypadku Millennium SFIO i Millennium PPK SFIO). Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Pełna treść noty prawnej.