Zmiana statutu Millennium FIO
5 lutego 2009
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Funduszu Otwartego w zakresie określenia poziomów limitów inwestycyjnych dla Subfunduszu Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu.
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi 382, informuje o następujących zmianach w Statucie Funduszu Otwartego w zakresie zmian dotyczących limitów inwestycyjnych dla Subfunduszu Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu:
I. w § 26 ust. 2 „2%” zostaje zastąpione „3%”;
II. w § 29 ust. 24 „65%” zostaje zastąpione „60%”;
III. § 40 ust. 24 otrzymuje brzmienie: „24. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w akcje, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu nie będzie niższy niż 65%. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 38, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 1 – 23.”
IV. § 51 ust. 26 otrzymuje brzmienie: „26. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 30% i nie większy niż 70%. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Pozostałe środki Subfunduszu są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 49, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.”
V. § 62 ust. 26 otrzymuje brzmienie: „26. Nie mniej niż 55% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu. Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.”
Wyżej wymienione zmiany wejdą w życie w terminie 3 miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia.