Subfundusz Instrumentów Dłużnych

Opis subfunduszu

Subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów dłużnych, od obligacji skarbowych po obligacje korporacyjne, z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Minimalny udział obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski oraz inne podmioty wynosi 65%. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. Subfundusz kierowany jest zatem głównie do inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących w średnim i długim terminie stóp zwrotu przewyższających zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.

Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk

Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Zarządzający

Radosław Plewiński

Zarządza: Subfunduszem Depozytowym, Subfunduszem Instrumentów Dłużnych, Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych.

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie (obecnie Uczelnia Łazarskiego) na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Od sierpnia 1999 r. do grudnia 2006 r. pracował w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., początkowo na stanowisku inspektora w Wydziale Płynności Analiz i Prognoz, a później na stanowisku dealera w Zespole Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Płynnością. Od stycznia 2007 r. do lipca 2011 r. pracował w DZ Bank Polska S.A. na stanowisku dealera stopy procentowej w Zespole Tradingu. Od kwietnia 2012 r. jest zatrudniony w Millennium TFI na stanowisku zarządzającego aktywami. W 2006 r. uzyskał certyfikat ACI Dealing Certificate.

Mateusz Łosicki

Zarządza: Subfunduszem Depozytowym, Subfunduszem Obligacji Korporacyjnych i Subfunduszem Instrumentów Dłużnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość (specjalność: Rynki Finansowe). Od sierpnia 2011 r. do maja 2013 r. pracował w Departamencie Obsługi Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Securities Services S.K.A. na stanowisku Junior Fund Accountant. W styczniu 2014 r. został zatrudniony w Millennium TFI S.A. na stanowisku Analityka Inwestycyjnego części dłużnej. W 2013 roku uzyskał licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr licencji 455).

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

Stopa zwrotu za wybrany okres

Charakterystyka subfunduszu:

Struktura aktywów:

Komunikaty

Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.