TABELE OPŁAT wg kategorii jednostek uczestnictwa
Aktualnie pobierane opłaty manipulacyjne przy nabywaniu lub odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa, w tym skala i wysokość stawek, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów funduszy.
Poniżej wskazane opłaty stanowią maksymalne stawki wg Prospektu Informacyjnego Millennium FIO i Millennium SFIO.
Maksymalne stawki opłat manipulacyjnych
|
Jednostki uczestnictwa kategorii A (maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia) |
|
|
Fundusz inwestycyjny |
Stawka maksymalna |
|
Millennium FIO |
|
|
Subfundusz Akcji |
1,50% |
|
Subfundusz Dynamicznych Spółek |
1,50% |
|
Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
1,50% |
|
Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
1,50% |
|
Subfundusz Obligacji Klasyczny |
0,60% |
|
Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
0,60% |
|
Millennium SFIO |
|
|
Subfundusz Plan Aktywny |
1,50% |
|
Subfundusz Plan Wyważony |
1,50% |
|
Subfundusz Multistrategia |
1,50% |
|
Subfundusz Top Sectors |
1,50% |
|
Subfundusz Obligacji Globalnych |
0,60% |
|
Subfundusz Plan Spokojny |
0,80% |
|
Informacje dodatkowe |
|
|
Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN. Zniżki w opłacie manipulacyjnej, pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A, są przyznawane przez dystrybutora indywidualnie. Aktualne informacje o promocjach znajdują się na stronie millenniumtfi.pl/Promocje.
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki uczestnictwa kategorii C (maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia i odkupienia) |
||
| Nabycie | Odkupienie | |
|
Subfundusz Plan Spokojny |
4% | 3% |
| Subfundusz Plan Wyważony |
4% | 3% |
| Subfundusz Plan Aktywny |
4% | 3% |
Minimalna wpłata w ramach jednostek uczestnictwa kategorii C wynosi 200 PLN.
Zasady naliczania opłat manipulacyjnych
Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A
Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.
Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B
Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.
Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii C
Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii C do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji. Okres inwestycji jest liczony od daty realizacji pierwszego nabycia otwierającego rejestr subfunduszu. W przypadku, gdy w wyniku zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami, zostanie otwarty nowy rejestr, wówczas okres inwestycji liczony będzie od nowa, tj. od daty utworzenia nowego rejestru.
Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A, B i C
Zlecenie zamiany to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A, B, albo C) jednego subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Millennium FIO albo SFIO.
W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych.
W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać naliczony podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie wystawionej przez Fundusz informacji PIT-8C.
Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A
Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.
Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.
Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.
