Terminy realizacji zleceń

Nabycie Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa za dokonaną wpłatę. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia złożonego przez Uczestnika oraz na podstawie informacji otrzymanej od Banku Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, na rachunek Funduszu.

• W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).
• W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

Nabycie następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia dokonania wpłaty, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszonej o ewentualny podatek od uzyskanego dochodu. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia odkupienia.

• W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).
• W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

Odkupienie następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

 Od 1 stycznia 2024 r. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie wystawionej przez Fundusz informacji PIT-8C.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa

Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, w tym samym Dniu Wyceny, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

• W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+1).
• W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+1).

Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. Fundusz dołoży starań, aby Zamiana Jednostek Uczestnictwa została zrealizowana po cenie z najbliższego Dnia Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.

Od 20 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami wydzielonymi w ramach różnych Funduszy zarządzanych przez Millennium TFI S.A., tj. między Millennium FIO i Millennium SFIO.

Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.