Wyceny z dnia: 2025-12-04
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
125,7 PLN
126,46 PLN
0,03%
8,82%
1,05%
2,77%
4,62%
7,53%
13,06%
25,66%
16,05%
9,44%
23,15%
A,B
Dłużne
226,51 PLN
227,88 PLN
0,04%
5,81%
0,46%
1,37%
3,15%
5,89%
12,17%
21,86%
21,76%
19,80%
29,41%
A,B
Mieszane
113,63 PLN
114,55 PLN
-0,04%
6,85%
0,08%
1,82%
4,04%
5,44%
13,74%
17,20%
9,35%
10,04%
--
C
Mieszane
114,11 PLN
115,03 PLN
-0,04%
6,95%
0,09%
1,85%
4,10%
5,55%
13,98%
17,57%
9,81%
--
--
A,B
Mieszane
253,27 PLN
257,13 PLN
-0,04%
23,65%
-0,57%
2,48%
6,57%
20,60%
31,86%
58,18%
40,72%
55,72%
66,92%
A,B
Mieszane
203,3 PLN
206,4 PLN
-0,06%
9,63%
-0,57%
0,90%
2,82%
7,87%
22,46%
39,77%
31,54%
46,99%
70,94%
A,B
Mieszane
48,06 EUR
48,79 EUR
-0,04%
10,76%
0,08%
1,50%
3,98%
9,40%
25,45%
54,78%
42,82%
55,43%
74,32%
A,B
Mieszane
56,13 USD
56,98 USD
0,25%
23,96%
1,63%
1,68%
6,53%
21,65%
34,73%
71,70%
47,63%
49,20%
86,91%
A,B
Dłużne
163,45 PLN
164,44 PLN
0,02%
6,27%
0,47%
1,38%
3,39%
5,49%
13,07%
19,34%
16,73%
17,03%
24,20%
A,B
Dłużne
38,64 EUR
38,87 EUR
0,05%
7,36%
1,13%
1,98%
4,55%
6,98%
15,83%
32,19%
26,77%
23,77%
26,69%
A,B
Dłużne
45,13 USD
45,4 USD
0,33%
20,19%
2,68%
2,17%
7,12%
18,95%
24,39%
46,62%
31,04%
18,79%
35,81%
A,B
Mieszane
245,92 PLN
249,66 PLN
0,01%
8,62%
0,31%
2,67%
5,55%
6,88%
19,04%
24,90%
13,88%
19,91%
33,37%
A,B
Mieszane
58,14 EUR
59,03 EUR
0,05%
9,76%
0,96%
3,29%
6,74%
8,41%
21,96%
38,33%
23,68%
26,80%
36,03%
A,B
Mieszane
67,89 USD
68,92 USD
0,31%
22,83%
2,51%
3,46%
9,34%
20,52%
30,96%
53,39%
27,80%
21,71%
45,84%
C
Mieszane
246,98 PLN
250,74 PLN
0,01%
8,73%
0,31%
2,69%
5,60%
7,00%
19,29%
25,29%
14,35%
--
--
A,B
Mieszane
199,46 PLN
202,5 PLN
-0,02%
14,90%
0,10%
2,07%
4,62%
13,11%
20,74%
40,98%
27,83%
32,76%
44,71%
A,B
Akcyjne
339,82 PLN
344,99 PLN
0,09%
22,92%
-1,28%
1,12%
4,54%
19,95%
33,45%
78,17%
51,85%
81,22%
76,18%
A,B
Akcyjne
190,73 PLN
193,63 PLN
-0,42%
18,19%
-1,31%
-0,29%
3,55%
16,50%
31,54%
76,75%
49,56%
94,40%
116,96%
A,B
Akcyjne
277,86 PLN
282,09 PLN
0,34%
17,10%
0,65%
5,86%
13,27%
14,26%
42,79%
59,41%
37,34%
52,51%
93,17%
A,B
Akcyjne
65,69 EUR
66,69 EUR
0,38%
18,32%
1,31%
6,48%
14,56%
15,88%
46,30%
76,54%
49,16%
61,28%
97,03%
A,B
Akcyjne
76,71 USD
77,88 USD
0,66%
32,42%
2,87%
6,68%
17,35%
28,84%
57,10%
95,79%
54,13%
54,78%
111,21%
C
Akcyjne
279,03 PLN
283,28 PLN
0,34%
17,21%
0,66%
5,88%
13,33%
14,38%
43,08%
59,89%
37,89%
--
--
A,B
Akcyjne
141,49 PLN
143,64 PLN
0,41%
22,35%
2,92%
9,98%
19,41%
17,56%
45,06%
64,16%
40,09%
43,15%
30,78%
A,B
Akcyjne
33,45 EUR
33,96 EUR
0,45%
23,61%
3,59%
10,65%
20,76%
19,21%
48,60%
81,79%
52,11%
51,36%
33,37%
A,B
Akcyjne
39,06 USD
39,65 USD
0,72%
38,36%
5,17%
10,81%
23,69%
32,54%
59,56%
101,65%
57,25%
45,31%
42,97%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
125,7 PLN
126,46 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
226,51 PLN
227,88 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
113,63 PLN
114,55 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
114,11 PLN
115,03 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
253,27 PLN
257,13 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
203,3 PLN
206,4 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
48,06 EUR
48,79 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
56,13 USD
56,98 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
163,45 PLN
164,44 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,64 EUR
38,87 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
45,13 USD
45,4 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
245,92 PLN
249,66 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
58,14 EUR
59,03 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
67,89 USD
68,92 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
246,98 PLN
250,74 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
199,46 PLN
202,5 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
339,82 PLN
344,99 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
190,73 PLN
193,63 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
277,86 PLN
282,09 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
65,69 EUR
66,69 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
76,71 USD
77,88 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
279,03 PLN
283,28 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
141,49 PLN
143,64 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
33,45 EUR
33,96 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
39,06 USD
39,65 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
