Wyceny z dnia: 2026-02-05
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
127,53 PLN
128,3 PLN
0,00%
1,09%
0,97%
2,43%
4,33%
9,57%
12,59%
21,41%
19,61%
10,23%
26,06%
A,B
Dłużne
229,52 PLN
230,91 PLN
0,04%
0,99%
0,89%
1,77%
3,15%
6,58%
12,17%
19,62%
23,40%
21,30%
30,76%
A,B
Mieszane
114,17 PLN
115,09 PLN
-0,12%
0,23%
0,10%
0,63%
2,76%
5,91%
11,77%
14,88%
10,73%
9,44%
--
C
Mieszane
114,67 PLN
115,59 PLN
-0,12%
0,24%
0,10%
0,66%
2,82%
6,02%
12,00%
15,25%
11,18%
--
--
A,B
Mieszane
270,62 PLN
274,74 PLN
-1,34%
3,49%
1,96%
5,98%
9,97%
26,35%
36,67%
60,10%
53,38%
61,23%
91,26%
A,B
Mieszane
211,94 PLN
215,17 PLN
-0,64%
2,65%
1,51%
3,64%
5,24%
12,01%
21,91%
39,58%
40,87%
46,72%
86,16%
A,B
Mieszane
50,25 EUR
51,02 EUR
-0,50%
2,93%
1,35%
4,67%
6,71%
11,69%
25,09%
55,28%
51,81%
56,44%
94,77%
A,B
Mieszane
59,2 USD
60,1 USD
-0,77%
3,05%
2,21%
7,38%
8,96%
26,50%
37,04%
67,37%
56,04%
53,93%
104,99%
A,B
Dłużne
165,37 PLN
166,37 PLN
0,02%
0,84%
0,69%
1,63%
3,09%
6,39%
12,09%
16,91%
17,76%
17,83%
27,94%
A,B
Dłużne
39,21 EUR
39,45 EUR
0,18%
1,11%
0,54%
2,64%
4,53%
6,09%
15,02%
30,05%
26,93%
25,67%
33,87%
A,B
Dłużne
46,19 USD
46,47 USD
-0,11%
1,21%
1,38%
5,29%
6,72%
20,13%
26,00%
40,18%
30,44%
23,60%
40,87%
A,B
Mieszane
247,58 PLN
251,35 PLN
-0,35%
0,26%
-0,06%
0,99%
4,06%
7,50%
16,03%
22,15%
16,09%
17,85%
42,12%
A,B
Mieszane
58,7 EUR
59,59 EUR
-0,20%
0,53%
-0,22%
2,00%
5,52%
7,21%
19,07%
35,88%
25,13%
25,67%
48,72%
A,B
Mieszane
69,16 USD
70,21 USD
-0,47%
0,65%
0,63%
4,63%
7,74%
21,40%
30,44%
46,49%
28,60%
23,63%
56,51%
C
Mieszane
248,7 PLN
252,49 PLN
-0,35%
0,27%
-0,05%
1,02%
4,12%
7,62%
16,27%
22,54%
16,57%
--
--
A,B
Mieszane
207,73 PLN
210,89 PLN
-0,71%
2,27%
1,38%
4,10%
6,43%
16,81%
23,19%
39,22%
35,02%
35,40%
54,91%
A,B
Akcyjne
383,01 PLN
388,84 PLN
-1,95%
6,81%
3,85%
11,10%
13,86%
31,22%
43,04%
86,01%
75,47%
96,17%
113,51%
A,B
Akcyjne
213,54 PLN
216,79 PLN
-1,65%
8,32%
4,70%
10,09%
12,40%
27,21%
39,52%
85,61%
74,15%
100,23%
157,00%
A,B
Akcyjne
281,33 PLN
285,61 PLN
-1,21%
-0,00%
-0,53%
2,17%
9,26%
16,20%
35,53%
53,61%
45,41%
44,72%
116,62%
A,B
Akcyjne
66,71 EUR
67,73 EUR
-1,05%
0,29%
-0,67%
3,20%
10,80%
15,90%
39,10%
70,92%
56,74%
54,35%
126,67%
A,B
Akcyjne
78,59 USD
79,79 USD
-1,33%
0,38%
0,15%
5,86%
13,13%
31,22%
52,37%
84,22%
61,08%
51,81%
138,51%
C
Akcyjne
282,57 PLN
286,87 PLN
-1,21%
0,01%
-0,52%
2,20%
9,32%
16,32%
35,81%
54,07%
46,00%
--
--
A,B
Akcyjne
142,35 PLN
144,52 PLN
-0,97%
-1,14%
-1,39%
3,70%
13,92%
17,04%
36,69%
57,12%
49,54%
42,14%
41,11%
A,B
Akcyjne
33,75 EUR
34,26 EUR
-0,82%
-0,88%
-1,55%
4,72%
15,50%
16,70%
40,27%
74,78%
61,17%
51,55%
47,64%
A,B
Akcyjne
39,76 USD
40,37 USD
-1,09%
-0,77%
-0,72%
7,43%
17,95%
32,18%
53,63%
88,35%
65,67%
49,08%
55,37%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
127,53 PLN
128,3 PLN
9,22%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
229,52 PLN
230,91 PLN
6,17%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
114,17 PLN
115,09 PLN
7,11%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
114,67 PLN
115,59 PLN
7,23%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
270,62 PLN
274,74 PLN
27,67%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
211,94 PLN
215,17 PLN
11,33%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
50,25 EUR
51,02 EUR
12,51%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
59,2 USD
60,1 USD
26,88%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
165,37 PLN
166,37 PLN
6,63%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
39,21 EUR
39,45 EUR
7,75%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
46,19 USD
46,47 USD
21,54%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
247,58 PLN
251,35 PLN
9,07%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
58,7 EUR
59,59 EUR
10,23%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
69,16 USD
70,21 USD
24,32%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
248,7 PLN
252,49 PLN
9,19%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
207,73 PLN
210,89 PLN
17,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
383,01 PLN
388,84 PLN
29,71%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
213,54 PLN
216,79 PLN
22,16%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
281,33 PLN
285,61 PLN
18,56%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
66,71 EUR
67,73 EUR
19,81%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
78,59 USD
79,79 USD
35,15%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
282,57 PLN
286,87 PLN
18,69%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
142,35 PLN
144,52 PLN
24,52%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
33,75 EUR
34,26 EUR
25,83%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
39,76 USD
40,37 USD
41,94%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
