Wyceny z dnia: 2024-12-19
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
115,31 PLN
116,01 PLN
-0,45%
1,52%
-0,59%
-1,69%
1,63%
1,20%
16,13%
6,09%
0,03%
3,13%
14,26%
A,B
Dłużne
213,75 PLN
215,04 PLN
-0,07%
5,04%
0,38%
0,64%
2,57%
5,19%
14,01%
14,75%
13,00%
13,84%
23,55%
A,B
Mieszane
106,23 PLN
107,09 PLN
-0,51%
3,41%
0,25%
-1,06%
1,97%
3,89%
9,69%
1,91%
2,56%
5,06%
--
C
Mieszane
106,58 PLN
107,44 PLN
-0,49%
3,52%
0,25%
-1,03%
2,03%
4,01%
9,91%
2,23%
--
--
--
A,B
Mieszane
205,05 PLN
208,17 PLN
-0,20%
4,51%
1,94%
-1,22%
-2,41%
3,86%
28,74%
14,27%
26,01%
38,17%
25,96%
A,B
Mieszane
184,77 PLN
187,58 PLN
-0,30%
7,76%
0,16%
-0,83%
-0,61%
7,79%
28,78%
19,85%
32,34%
61,50%
67,97%
A,B
Mieszane
43,34 EUR
44 EUR
-0,30%
9,92%
1,76%
-0,69%
1,12%
9,53%
41,63%
30,27%
38,11%
61,48%
68,25%
A,B
Mieszane
45,13 USD
45,82 USD
-1,07%
3,58%
0,42%
-7,35%
-1,96%
4,23%
38,86%
19,68%
17,40%
50,99%
42,73%
A,B
Dłużne
153,69 PLN
154,62 PLN
-0,36%
3,56%
0,09%
-0,81%
2,54%
4,04%
11,51%
9,29%
9,93%
9,47%
19,21%
A,B
Dłużne
36,05 EUR
36,27 EUR
-0,39%
5,63%
1,66%
-0,66%
4,34%
5,72%
22,62%
18,78%
14,74%
9,47%
19,41%
A,B
Dłużne
37,54 USD
37,77 USD
-1,13%
-0,48%
0,37%
-7,33%
1,16%
0,62%
20,24%
9,13%
-2,47%
2,34%
1,30%
A,B
Mieszane
226,05 PLN
229,49 PLN
-0,90%
6,01%
0,24%
-0,40%
2,13%
6,64%
16,19%
4,10%
9,75%
13,97%
28,57%
A,B
Mieszane
53,02 EUR
53,83 EUR
-0,92%
8,12%
1,82%
-0,26%
3,90%
8,36%
27,79%
13,12%
14,54%
13,95%
28,78%
A,B
Mieszane
55,21 USD
56,05 USD
-1,67%
1,88%
0,51%
-6,96%
0,75%
3,12%
25,31%
3,93%
-2,63%
6,56%
9,24%
C
Mieszane
226,8 PLN
230,25 PLN
-0,90%
6,12%
0,25%
-0,37%
2,18%
6,75%
16,44%
4,42%
--
--
--
A,B
Mieszane
173,61 PLN
176,25 PLN
-0,26%
3,46%
0,78%
-1,19%
-0,98%
3,00%
23,00%
11,50%
15,23%
23,16%
22,70%
A,B
Akcyjne
276,96 PLN
281,18 PLN
0,03%
4,75%
2,33%
-2,62%
-6,70%
4,41%
46,81%
25,10%
47,36%
46,38%
34,93%
A,B
Akcyjne
159,5 PLN
161,93 PLN
-0,03%
6,42%
0,50%
-3,17%
-6,53%
5,85%
51,16%
27,79%
62,31%
85,06%
100,15%
A,B
Akcyjne
237,38 PLN
240,99 PLN
-1,87%
17,68%
0,80%
2,35%
3,83%
18,53%
40,41%
16,53%
28,56%
40,69%
78,88%
A,B
Akcyjne
55,68 EUR
56,53 EUR
-1,89%
20,03%
2,39%
2,48%
5,63%
20,44%
54,41%
26,66%
34,17%
40,68%
79,21%
A,B
Akcyjne
57,98 USD
58,86 USD
-2,64%
13,11%
1,06%
-4,39%
2,42%
14,63%
51,42%
16,36%
14,07%
31,53%
52,02%
C
Akcyjne
238,15 PLN
241,78 PLN
-1,87%
17,80%
0,81%
2,37%
3,88%
18,65%
40,69%
16,89%
--
--
--
A,B
Akcyjne
115,86 PLN
117,62 PLN
-2,18%
14,06%
-0,22%
-1,15%
3,10%
14,47%
40,47%
14,69%
16,49%
10,26%
1,87%
A,B
Akcyjne
27,18 EUR
27,59 EUR
-2,16%
16,35%
1,38%
-0,98%
4,90%
16,35%
54,52%
24,68%
21,61%
10,26%
2,07%
A,B
Akcyjne
28,3 USD
28,73 USD
-2,95%
9,65%
0,07%
-7,64%
1,69%
10,72%
51,50%
14,53%
3,36%
3,10%
-13,43%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
A,B
Dłużne
115,31 PLN
116,01 PLN
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
3,13%
A,B
Dłużne
213,75 PLN
215,04 PLN
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
2,03%
A,B
Mieszane
106,23 PLN
107,09 PLN
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
--
C
Mieszane
106,58 PLN
107,44 PLN
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
205,05 PLN
208,17 PLN
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
2,16%
A,B
Mieszane
184,77 PLN
187,58 PLN
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
-0,81%
A,B
Mieszane
43,34 EUR
44 EUR
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
-4,91%
A,B
Mieszane
45,13 USD
45,82 USD
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
-7,92%
A,B
Dłużne
153,69 PLN
154,62 PLN
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
3,82%
A,B
Dłużne
36,05 EUR
36,27 EUR
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
-0,45%
A,B
Dłużne
37,54 USD
37,77 USD
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
-3,61%
A,B
Mieszane
226,05 PLN
229,49 PLN
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
1,06%
A,B
Mieszane
53,02 EUR
53,83 EUR
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
-3,08%
A,B
Mieszane
55,21 USD
56,05 USD
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
-6,16%
C
Mieszane
226,8 PLN
230,25 PLN
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
173,61 PLN
176,25 PLN
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
2,38%
A,B
Akcyjne
276,96 PLN
281,18 PLN
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
5,19%
A,B
Akcyjne
159,5 PLN
161,93 PLN
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
13,15%
A,B
Akcyjne
237,38 PLN
240,99 PLN
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
-0,45%
A,B
Akcyjne
55,68 EUR
56,53 EUR
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
-4,52%
A,B
Akcyjne
57,98 USD
58,86 USD
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
-7,59%
C
Akcyjne
238,15 PLN
241,78 PLN
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
115,86 PLN
117,62 PLN
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
-0,05%
A,B
Akcyjne
27,18 EUR
27,59 EUR
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
-4,14%
A,B
Akcyjne
28,3 USD
28,73 USD
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
-7,21%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
