Wyceny z dnia: 2026-01-15
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
126,92 PLN
127,69 PLN
0,09%
0,60%
1,50%
2,80%
4,38%
10,32%
11,43%
22,89%
18,82%
9,79%
24,74%
A,B
Dłużne
228,34 PLN
229,72 PLN
0,03%
0,47%
0,77%
1,60%
3,03%
6,56%
11,92%
19,95%
22,94%
20,68%
30,14%
A,B
Mieszane
114,66 PLN
115,58 PLN
0,15%
0,66%
1,22%
1,30%
4,41%
8,38%
12,10%
16,47%
10,02%
10,12%
--
C
Mieszane
115,16 PLN
116,09 PLN
0,15%
0,66%
1,22%
1,33%
4,47%
8,50%
12,34%
16,83%
10,47%
--
--
A,B
Mieszane
268,57 PLN
272,66 PLN
0,41%
2,71%
3,82%
7,25%
10,11%
28,75%
39,26%
60,21%
45,47%
60,68%
87,97%
A,B
Mieszane
211,06 PLN
214,27 PLN
0,19%
2,22%
3,44%
4,47%
5,81%
12,82%
23,56%
40,88%
35,29%
47,38%
82,99%
A,B
Mieszane
50,17 EUR
50,93 EUR
0,30%
2,77%
3,74%
5,69%
7,00%
14,28%
28,51%
57,12%
45,93%
59,32%
91,71%
A,B
Mieszane
58,38 USD
59,27 USD
0,15%
1,62%
2,80%
5,72%
6,51%
28,99%
36,59%
68,63%
48,17%
52,75%
104,56%
A,B
Dłużne
164,79 PLN
165,78 PLN
0,02%
0,48%
0,78%
1,58%
3,55%
7,43%
11,33%
17,70%
17,12%
17,62%
26,86%
A,B
Dłużne
39,17 EUR
39,41 EUR
0,10%
1,01%
1,08%
2,75%
4,70%
8,81%
15,78%
31,27%
26,31%
27,18%
32,91%
A,B
Dłużne
45,58 USD
45,86 USD
-0,02%
-0,13%
0,15%
2,80%
4,25%
22,82%
23,06%
40,85%
28,29%
21,90%
41,82%
A,B
Mieszane
249,57 PLN
253,37 PLN
0,31%
1,07%
1,84%
2,34%
5,89%
10,88%
17,71%
25,35%
15,04%
19,58%
42,30%
A,B
Mieszane
59,33 EUR
60,23 EUR
0,41%
1,61%
2,15%
3,52%
7,07%
12,32%
22,43%
39,80%
24,07%
29,29%
49,11%
A,B
Mieszane
69,03 USD
70,08 USD
0,26%
0,47%
1,20%
3,56%
6,59%
26,75%
30,12%
50,03%
25,99%
23,93%
59,06%
C
Mieszane
250,68 PLN
254,5 PLN
0,30%
1,07%
1,84%
2,36%
5,95%
10,99%
17,96%
25,74%
15,51%
--
--
A,B
Mieszane
206,56 PLN
209,71 PLN
0,25%
1,70%
2,55%
4,74%
6,56%
17,96%
24,46%
39,90%
30,80%
34,61%
54,08%
A,B
Akcyjne
374,92 PLN
380,63 PLN
0,64%
4,55%
6,39%
11,35%
12,39%
31,63%
45,84%
82,99%
58,83%
92,12%
109,38%
A,B
Akcyjne
208,59 PLN
211,77 PLN
0,28%
5,81%
8,11%
10,00%
10,45%
25,55%
40,71%
84,64%
59,94%
99,74%
151,80%
A,B
Akcyjne
286,03 PLN
290,39 PLN
0,63%
1,67%
2,85%
5,43%
12,20%
20,44%
41,94%
62,09%
41,38%
51,29%
116,95%
A,B
Akcyjne
67,99 EUR
69,03 EUR
0,73%
2,21%
3,16%
6,65%
13,45%
22,00%
47,61%
80,78%
52,48%
63,56%
127,32%
A,B
Akcyjne
79,12 USD
80,32 USD
0,60%
1,06%
2,22%
6,69%
12,96%
37,70%
56,89%
94,02%
54,86%
56,80%
142,55%
C
Akcyjne
287,27 PLN
291,64 PLN
0,63%
1,67%
2,86%
5,46%
12,26%
20,56%
42,23%
62,59%
41,95%
--
--
A,B
Akcyjne
145,5 PLN
147,72 PLN
0,73%
1,05%
1,96%
7,60%
17,59%
23,59%
43,14%
67,22%
45,01%
45,33%
42,89%
A,B
Akcyjne
34,59 EUR
35,12 EUR
0,85%
1,59%
2,28%
8,88%
18,91%
25,19%
48,84%
86,47%
56,45%
57,16%
49,74%
A,B
Akcyjne
40,25 USD
40,86 USD
0,70%
0,45%
1,33%
8,90%
18,38%
41,28%
58,22%
100,15%
58,84%
50,64%
59,72%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
126,92 PLN
127,69 PLN
9,22%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
228,34 PLN
229,72 PLN
6,17%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
114,66 PLN
115,58 PLN
7,11%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
115,16 PLN
116,09 PLN
7,23%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
268,57 PLN
272,66 PLN
27,67%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
211,06 PLN
214,27 PLN
11,33%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
50,17 EUR
50,93 EUR
12,51%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
58,38 USD
59,27 USD
26,88%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
164,79 PLN
165,78 PLN
6,63%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
39,17 EUR
39,41 EUR
7,75%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
45,58 USD
45,86 USD
21,54%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
249,57 PLN
253,37 PLN
9,07%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
59,33 EUR
60,23 EUR
10,23%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
69,03 USD
70,08 USD
24,32%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
250,68 PLN
254,5 PLN
9,19%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
206,56 PLN
209,71 PLN
17,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
374,92 PLN
380,63 PLN
29,71%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
208,59 PLN
211,77 PLN
22,16%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
286,03 PLN
290,39 PLN
18,56%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
67,99 EUR
69,03 EUR
19,81%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
79,12 USD
80,32 USD
35,15%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
287,27 PLN
291,64 PLN
18,69%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
145,5 PLN
147,72 PLN
24,52%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
34,59 EUR
35,12 EUR
25,83%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
40,25 USD
40,86 USD
41,94%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
