Wyceny z dnia: 2025-11-13
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
124,41 PLN
125,16 PLN
0,04%
7,70%
0,86%
1,35%
3,64%
7,84%
13,60%
29,22%
13,87%
7,94%
21,79%
A,B
Dłużne
225,66 PLN
227,02 PLN
0,02%
5,41%
0,42%
1,16%
2,87%
6,00%
12,60%
22,86%
20,77%
19,37%
28,90%
A,B
Mieszane
113,45 PLN
114,36 PLN
-0,31%
6,68%
0,52%
1,79%
4,66%
7,03%
16,80%
21,62%
8,33%
10,76%
--
C
Mieszane
113,93 PLN
114,85 PLN
-0,31%
6,79%
0,54%
1,82%
4,72%
7,15%
17,06%
22,01%
8,78%
--
--
A,B
Mieszane
255,04 PLN
258,92 PLN
-0,49%
24,52%
2,44%
1,04%
4,84%
24,44%
37,92%
63,43%
36,28%
63,39%
65,00%
A,B
Mieszane
203,11 PLN
206,2 PLN
-0,72%
9,52%
0,48%
-0,08%
1,88%
9,59%
26,28%
44,55%
28,75%
48,91%
71,04%
A,B
Mieszane
48,01 EUR
48,74 EUR
-0,70%
10,65%
1,16%
0,59%
2,41%
12,46%
32,33%
61,11%
41,25%
58,24%
71,28%
A,B
Mieszane
55,77 USD
56,62 USD
-0,30%
23,17%
1,44%
-0,27%
7,04%
22,92%
43,81%
87,84%
43,40%
55,43%
84,98%
A,B
Dłużne
162,86 PLN
163,84 PLN
-0,02%
5,88%
0,53%
1,31%
3,72%
6,08%
15,31%
21,88%
15,40%
17,16%
24,13%
A,B
Dłużne
38,5 EUR
38,73 EUR
0,00%
6,97%
1,21%
1,99%
4,28%
8,88%
20,84%
35,85%
26,60%
24,51%
24,31%
A,B
Dłużne
44,72 USD
44,99 USD
0,40%
19,09%
1,47%
1,13%
8,99%
19,00%
31,30%
58,41%
28,51%
22,29%
34,25%
A,B
Mieszane
244,99 PLN
248,72 PLN
-0,58%
8,21%
0,72%
2,26%
6,30%
8,26%
22,38%
30,06%
11,95%
20,63%
33,55%
A,B
Mieszane
57,91 EUR
58,79 EUR
-0,57%
9,33%
1,40%
2,93%
6,86%
11,11%
28,26%
44,96%
22,82%
28,20%
33,71%
A,B
Mieszane
67,27 USD
68,29 USD
-0,16%
21,71%
1,68%
2,08%
11,69%
21,45%
39,36%
69,02%
24,69%
25,93%
44,42%
C
Mieszane
246,04 PLN
249,79 PLN
-0,57%
8,32%
0,73%
2,30%
6,36%
8,38%
22,65%
30,48%
12,42%
--
--
A,B
Mieszane
199,51 PLN
202,55 PLN
-0,20%
14,93%
1,50%
0,77%
3,32%
15,08%
24,09%
44,56%
24,80%
36,21%
42,44%
A,B
Akcyjne
344,6 PLN
349,85 PLN
-0,65%
24,65%
2,75%
-0,90%
1,78%
23,99%
43,69%
88,26%
43,18%
97,78%
73,09%
A,B
Akcyjne
192,4 PLN
195,33 PLN
-0,81%
19,22%
1,84%
-0,65%
0,06%
19,61%
40,95%
88,89%
41,50%
102,78%
115,48%
A,B
Akcyjne
276,55 PLN
280,76 PLN
-0,63%
16,55%
2,82%
5,19%
14,54%
15,56%
46,44%
64,58%
31,62%
56,51%
94,30%
A,B
Akcyjne
65,37 EUR
66,37 EUR
-0,61%
17,74%
3,52%
5,88%
15,13%
18,60%
53,45%
83,42%
44,40%
66,34%
94,55%
A,B
Akcyjne
75,94 USD
77,1 USD
-0,21%
31,09%
3,80%
5,01%
20,35%
29,63%
66,79%
113,92%
46,57%
63,38%
110,13%
C
Akcyjne
277,7 PLN
281,93 PLN
-0,63%
16,65%
2,83%
5,21%
14,60%
15,68%
46,74%
65,08%
32,14%
--
--
A,B
Akcyjne
139,76 PLN
141,89 PLN
-0,43%
20,86%
4,09%
10,07%
20,67%
16,85%
49,75%
67,34%
31,85%
42,08%
29,64%
A,B
Akcyjne
33,04 EUR
33,54 EUR
-0,39%
22,10%
4,82%
10,84%
21,29%
19,93%
56,96%
86,46%
44,66%
51,01%
29,82%
A,B
Akcyjne
38,38 USD
38,96 USD
0,00%
35,95%
5,09%
9,88%
26,79%
31,08%
70,58%
117,45%
46,88%
48,30%
40,23%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
124,41 PLN
125,16 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
225,66 PLN
227,02 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
113,45 PLN
114,36 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
113,93 PLN
114,85 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
255,04 PLN
258,92 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
203,11 PLN
206,2 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
48,01 EUR
48,74 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,77 USD
56,62 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
162,86 PLN
163,84 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,5 EUR
38,73 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,72 USD
44,99 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
244,99 PLN
248,72 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
57,91 EUR
58,79 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
67,27 USD
68,29 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
246,04 PLN
249,79 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
199,51 PLN
202,55 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
344,6 PLN
349,85 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
192,4 PLN
195,33 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
276,55 PLN
280,76 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
65,37 EUR
66,37 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
75,94 USD
77,1 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
277,7 PLN
281,93 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
139,76 PLN
141,89 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
33,04 EUR
33,54 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
38,38 USD
38,96 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
