Wyceny z dnia: 2025-03-27
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
117,18 PLN
117,89 PLN
-0,05%
1,45%
0,08%
1,50%
-0,54%
3,30%
11,73%
16,05%
2,44%
6,30%
14,55%
A,B
Dłużne
217,13 PLN
218,44 PLN
0,01%
1,43%
0,45%
1,48%
2,05%
5,18%
12,19%
19,11%
14,96%
18,01%
24,61%
A,B
Mieszane
107,03 PLN
107,89 PLN
-0,06%
0,64%
-0,92%
0,77%
-0,63%
3,30%
8,32%
6,42%
3,68%
14,17%
--
C
Mieszane
107,4 PLN
108,27 PLN
-0,06%
0,67%
-0,91%
0,79%
-0,58%
3,41%
8,54%
6,74%
--
--
--
A,B
Mieszane
231,17 PLN
234,69 PLN
-0,09%
12,86%
3,75%
12,34%
9,84%
14,58%
40,25%
36,25%
36,63%
77,88%
36,06%
A,B
Mieszane
192,15 PLN
195,08 PLN
-0,14%
3,61%
0,33%
3,53%
2,69%
7,68%
26,93%
31,08%
30,39%
84,19%
63,09%
A,B
Mieszane
45,84 EUR
46,54 EUR
-0,69%
5,65%
-0,97%
5,57%
4,75%
10,86%
41,88%
48,40%
44,20%
98,79%
59,50%
A,B
Mieszane
49,38 USD
50,13 USD
-0,90%
9,05%
1,73%
9,18%
1,25%
10,30%
41,94%
45,28%
31,72%
94,64%
58,78%
A,B
Dłużne
156,04 PLN
156,98 PLN
-0,04%
1,45%
-0,27%
1,58%
0,60%
4,82%
11,13%
13,34%
11,61%
19,18%
19,28%
A,B
Dłużne
37,23 EUR
37,45 EUR
-0,59%
3,45%
-1,56%
3,62%
2,65%
7,91%
24,22%
28,34%
23,44%
28,65%
16,67%
A,B
Dłużne
40,1 USD
40,34 USD
-0,82%
6,79%
1,13%
7,13%
-0,82%
7,36%
24,30%
25,63%
12,74%
25,94%
16,13%
A,B
Mieszane
226,03 PLN
229,47 PLN
-0,33%
-0,16%
-1,84%
-0,15%
-1,21%
3,39%
12,85%
8,41%
8,07%
28,74%
20,06%
A,B
Mieszane
53,93 EUR
54,75 EUR
-0,86%
1,81%
-3,11%
1,83%
0,78%
6,45%
26,15%
22,76%
19,53%
38,99%
17,44%
A,B
Mieszane
58,09 USD
58,97 USD
-1,09%
5,10%
-0,46%
5,31%
-2,60%
5,91%
26,20%
20,14%
9,17%
36,07%
16,90%
C
Mieszane
226,84 PLN
230,29 PLN
-0,33%
-0,14%
-1,83%
-0,13%
-1,17%
3,50%
13,08%
8,75%
--
--
--
A,B
Mieszane
186,34 PLN
189,18 PLN
-0,05%
7,34%
2,24%
7,12%
5,23%
9,09%
26,84%
27,00%
21,13%
42,37%
28,06%
A,B
Akcyjne
322,53 PLN
327,44 PLN
0,02%
16,67%
4,83%
16,37%
11,48%
15,72%
64,70%
53,55%
62,79%
127,61%
48,44%
A,B
Akcyjne
177,84 PLN
180,55 PLN
-0,41%
10,20%
2,72%
10,18%
6,93%
11,06%
52,61%
54,08%
56,63%
151,33%
101,54%
A,B
Akcyjne
234,39 PLN
237,96 PLN
-0,48%
-1,22%
-2,26%
-2,20%
-0,45%
6,84%
33,02%
24,39%
25,01%
78,16%
58,93%
A,B
Akcyjne
55,92 EUR
56,77 EUR
-1,03%
0,72%
-3,54%
-0,27%
1,56%
9,99%
48,68%
40,86%
38,24%
92,30%
55,42%
A,B
Akcyjne
60,23 USD
61,15 USD
-1,26%
3,97%
-0,89%
3,13%
-1,86%
9,43%
48,75%
37,86%
26,27%
88,28%
54,75%
C
Akcyjne
235,21 PLN
238,79 PLN
-0,49%
-1,20%
-2,25%
-2,18%
-0,40%
6,95%
33,28%
24,77%
--
--
--
A,B
Akcyjne
115,79 PLN
117,55 PLN
-0,58%
0,13%
-2,87%
-1,18%
-0,86%
5,38%
34,95%
27,97%
15,84%
23,04%
1,02%
A,B
Akcyjne
27,63 EUR
28,05 EUR
-1,11%
2,11%
-4,10%
0,80%
1,17%
8,52%
50,90%
44,96%
28,15%
32,84%
-1,18%
A,B
Akcyjne
29,76 USD
30,21 USD
-1,33%
5,42%
-1,49%
4,24%
-2,23%
7,94%
50,91%
41,85%
17,03%
30,07%
-1,62%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
117,18 PLN
117,89 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
217,13 PLN
218,44 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
107,03 PLN
107,89 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
107,4 PLN
108,27 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
231,17 PLN
234,69 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
192,15 PLN
195,08 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
45,84 EUR
46,54 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
49,38 USD
50,13 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
156,04 PLN
156,98 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,23 EUR
37,45 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
40,1 USD
40,34 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
226,03 PLN
229,47 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
53,93 EUR
54,75 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
58,09 USD
58,97 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
226,84 PLN
230,29 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
186,34 PLN
189,18 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
322,53 PLN
327,44 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
177,84 PLN
180,55 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
234,39 PLN
237,96 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
55,92 EUR
56,77 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
60,23 USD
61,15 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
235,21 PLN
238,79 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
115,79 PLN
117,55 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
27,63 EUR
28,05 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
29,76 USD
30,21 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
