Wyceny z dnia: 2025-05-29
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
120,29 PLN
121,02 PLN
0,38%
4,14%
-0,63%
2,50%
2,70%
7,08%
13,76%
23,26%
6,28%
6,36%
20,29%
A,B
Dłużne
219,53 PLN
220,86 PLN
0,10%
2,55%
0,17%
1,50%
2,66%
5,87%
12,29%
20,93%
16,46%
17,72%
26,04%
A,B
Mieszane
108,79 PLN
109,67 PLN
0,22%
2,29%
0,82%
0,44%
1,40%
6,46%
11,45%
10,94%
4,48%
10,26%
--
C
Mieszane
109,19 PLN
110,07 PLN
0,22%
2,34%
0,83%
0,47%
1,46%
6,57%
11,68%
11,28%
--
--
--
A,B
Mieszane
238,81 PLN
242,45 PLN
-1,16%
16,60%
1,57%
7,22%
15,84%
15,37%
36,69%
51,92%
32,62%
61,12%
39,26%
A,B
Mieszane
197,68 PLN
200,69 PLN
-0,26%
6,59%
1,57%
2,99%
5,83%
8,58%
25,57%
41,55%
30,16%
60,62%
65,88%
A,B
Mieszane
46,66 EUR
47,37 EUR
-0,06%
7,54%
2,23%
1,06%
7,51%
8,99%
34,23%
54,04%
37,76%
68,75%
61,73%
A,B
Mieszane
52,59 USD
53,39 USD
-0,60%
16,14%
1,21%
9,59%
14,78%
13,36%
41,11%
61,82%
27,31%
71,08%
66,27%
A,B
Dłużne
157,57 PLN
158,52 PLN
0,17%
2,44%
0,27%
0,54%
1,87%
6,44%
12,18%
16,00%
12,19%
16,42%
20,25%
A,B
Dłużne
37,19 EUR
37,41 EUR
0,35%
3,33%
0,92%
-1,35%
3,48%
6,84%
19,93%
26,20%
18,74%
22,30%
17,21%
A,B
Dłużne
41,92 USD
42,17 USD
-0,19%
11,64%
-0,07%
6,97%
10,49%
11,13%
26,04%
32,57%
9,74%
23,99%
20,53%
A,B
Mieszane
231,7 PLN
235,23 PLN
0,10%
2,34%
2,64%
0,76%
1,39%
7,15%
15,73%
15,86%
8,63%
21,70%
21,65%
A,B
Mieszane
54,69 EUR
55,52 EUR
0,29%
3,25%
3,33%
-1,12%
3,01%
7,57%
23,73%
26,07%
14,99%
27,84%
18,58%
A,B
Mieszane
61,64 USD
62,58 USD
-0,26%
11,53%
2,29%
7,20%
9,97%
11,87%
30,04%
32,45%
6,24%
29,60%
21,91%
C
Mieszane
232,57 PLN
236,11 PLN
0,09%
2,39%
2,65%
0,78%
1,44%
7,26%
15,97%
16,22%
--
--
--
A,B
Mieszane
191,33 PLN
194,24 PLN
-0,46%
10,21%
0,24%
4,99%
9,42%
10,19%
24,89%
38,48%
19,95%
34,46%
31,53%
A,B
Akcyjne
328,26 PLN
333,26 PLN
-1,73%
18,74%
0,76%
7,02%
18,63%
12,49%
48,07%
75,78%
48,00%
96,83%
48,43%
A,B
Akcyjne
185,15 PLN
187,97 PLN
-1,69%
14,73%
0,94%
7,16%
14,76%
9,89%
45,05%
79,70%
48,35%
113,80%
103,04%
A,B
Akcyjne
243,17 PLN
246,87 PLN
0,05%
2,48%
6,68%
2,31%
1,59%
9,67%
32,87%
40,24%
23,85%
58,71%
60,76%
A,B
Akcyjne
57,39 EUR
58,26 EUR
0,23%
3,37%
7,37%
0,38%
3,20%
10,07%
42,05%
52,59%
31,09%
66,69%
56,72%
A,B
Akcyjne
64,69 USD
65,68 USD
-0,31%
11,67%
6,31%
8,85%
10,19%
14,50%
49,30%
60,28%
21,14%
68,99%
61,12%
C
Akcyjne
244,07 PLN
247,79 PLN
0,05%
2,52%
6,69%
2,34%
1,65%
9,78%
33,15%
40,67%
--
--
--
A,B
Akcyjne
116,44 PLN
118,21 PLN
0,13%
0,69%
4,68%
-1,85%
-2,69%
6,08%
28,05%
37,02%
15,78%
20,44%
0,94%
A,B
Akcyjne
27,48 EUR
27,9 EUR
0,29%
1,55%
5,37%
-3,71%
-1,15%
6,47%
36,85%
49,10%
22,51%
26,52%
-1,61%
A,B
Akcyjne
30,98 USD
31,45 USD
-0,23%
9,74%
4,34%
4,42%
5,55%
10,76%
43,89%
56,62%
13,27%
28,28%
1,18%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
120,29 PLN
121,02 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
219,53 PLN
220,86 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
108,79 PLN
109,67 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
109,19 PLN
110,07 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
238,81 PLN
242,45 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
197,68 PLN
200,69 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
46,66 EUR
47,37 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
52,59 USD
53,39 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
157,57 PLN
158,52 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,19 EUR
37,41 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
41,92 USD
42,17 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
231,7 PLN
235,23 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
54,69 EUR
55,52 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
61,64 USD
62,58 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
232,57 PLN
236,11 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
191,33 PLN
194,24 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
328,26 PLN
333,26 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
185,15 PLN
187,97 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
243,17 PLN
246,87 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
57,39 EUR
58,26 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
64,69 USD
65,68 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
244,07 PLN
247,79 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
116,44 PLN
118,21 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
27,48 EUR
27,9 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
30,98 USD
31,45 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
