Wyceny z dnia: 2025-07-29
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,19 PLN
122,93 PLN
0,10%
5,78%
1,27%
0,94%
5,55%
6,32%
11,92%
21,79%
7,61%
7,23%
21,72%
A,B
Dłużne
222,3 PLN
223,64 PLN
0,05%
3,84%
0,74%
1,43%
3,47%
5,82%
12,34%
20,52%
17,87%
18,19%
27,39%
A,B
Mieszane
110,7 PLN
111,59 PLN
0,20%
4,09%
0,51%
2,59%
3,41%
5,69%
12,44%
12,95%
5,22%
9,65%
--
C
Mieszane
111,12 PLN
112,02 PLN
0,20%
4,15%
0,51%
2,61%
3,45%
5,80%
12,67%
13,28%
--
--
--
A,B
Mieszane
248,38 PLN
252,16 PLN
0,69%
21,27%
2,72%
5,64%
16,16%
20,62%
33,63%
55,91%
34,66%
58,82%
50,73%
A,B
Mieszane
202,06 PLN
205,14 PLN
0,25%
8,96%
0,92%
3,82%
6,61%
10,04%
22,97%
42,18%
30,27%
52,12%
69,77%
A,B
Mieszane
47,28 EUR
48 EUR
-0,15%
8,97%
0,04%
3,59%
4,95%
10,31%
27,34%
57,71%
39,80%
57,29%
64,68%
A,B
Mieszane
54,7 USD
55,53 USD
-1,08%
20,80%
-1,16%
5,27%
16,71%
17,84%
34,40%
78,47%
36,17%
54,87%
72,23%
A,B
Dłużne
159,99 PLN
160,96 PLN
0,13%
4,02%
0,64%
1,81%
3,46%
5,79%
12,22%
18,63%
13,48%
16,28%
22,26%
A,B
Dłużne
37,44 EUR
37,67 EUR
-0,27%
4,03%
-0,24%
1,60%
1,88%
6,06%
16,24%
31,60%
21,80%
20,27%
18,59%
A,B
Dłużne
43,31 USD
43,57 USD
-1,21%
15,34%
-1,46%
3,24%
13,26%
13,29%
22,66%
48,88%
18,63%
18,40%
24,03%
A,B
Mieszane
238,29 PLN
241,92 PLN
0,19%
5,25%
1,23%
5,56%
4,07%
7,71%
16,92%
19,17%
9,68%
21,16%
26,60%
A,B
Mieszane
55,76 EUR
56,61 EUR
-0,20%
5,27%
0,34%
5,35%
2,46%
8,00%
21,09%
32,16%
17,71%
25,30%
22,79%
A,B
Mieszane
64,51 USD
65,49 USD
-1,15%
16,72%
-0,86%
7,05%
13,94%
15,34%
27,79%
49,57%
14,66%
23,37%
28,43%
C
Mieszane
239,23 PLN
242,87 PLN
0,20%
5,32%
1,24%
5,59%
4,13%
7,81%
17,17%
19,54%
--
--
--
A,B
Mieszane
195,98 PLN
198,96 PLN
0,37%
12,89%
1,86%
2,68%
10,34%
12,62%
21,99%
38,72%
21,46%
33,09%
36,89%
A,B
Akcyjne
342,11 PLN
347,32 PLN
0,83%
23,75%
3,21%
5,01%
16,59%
19,62%
39,88%
84,21%
49,28%
91,84%
60,52%
A,B
Akcyjne
192,81 PLN
195,75 PLN
0,35%
19,48%
1,97%
5,11%
14,25%
17,38%
36,01%
86,49%
46,94%
101,64%
110,72%
A,B
Akcyjne
259,63 PLN
263,58 PLN
0,10%
9,41%
3,12%
13,90%
7,18%
14,48%
32,82%
48,25%
28,28%
59,70%
73,98%
A,B
Akcyjne
60,75 EUR
61,68 EUR
-0,30%
9,42%
2,22%
13,66%
5,52%
14,77%
37,54%
64,41%
37,66%
65,13%
68,75%
A,B
Akcyjne
70,28 USD
71,35 USD
-1,24%
21,32%
0,99%
15,50%
17,33%
22,57%
45,18%
86,07%
34,10%
62,57%
76,45%
C
Akcyjne
260,64 PLN
264,61 PLN
0,11%
9,49%
3,13%
13,94%
7,24%
14,60%
33,09%
48,70%
--
--
--
A,B
Akcyjne
126,16 PLN
128,08 PLN
-0,20%
9,10%
3,23%
13,42%
4,22%
10,41%
28,58%
48,67%
25,20%
29,47%
12,32%
A,B
Akcyjne
29,52 EUR
29,97 EUR
-0,61%
9,09%
2,32%
13,19%
2,61%
10,69%
33,15%
64,92%
34,37%
33,88%
8,93%
A,B
Akcyjne
34,15 USD
34,67 USD
-1,53%
20,97%
1,10%
15,02%
14,10%
18,21%
40,53%
86,61%
30,89%
31,80%
13,91%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,19 PLN
122,93 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
222,3 PLN
223,64 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
110,7 PLN
111,59 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
111,12 PLN
112,02 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
248,38 PLN
252,16 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
202,06 PLN
205,14 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,28 EUR
48 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
54,7 USD
55,53 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
159,99 PLN
160,96 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,44 EUR
37,67 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
43,31 USD
43,57 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
238,29 PLN
241,92 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
55,76 EUR
56,61 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
64,51 USD
65,49 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
239,23 PLN
242,87 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
195,98 PLN
198,96 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
342,11 PLN
347,32 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
192,81 PLN
195,75 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
259,63 PLN
263,58 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
60,75 EUR
61,68 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
70,28 USD
71,35 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
260,64 PLN
264,61 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
126,16 PLN
128,08 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
29,52 EUR
29,97 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
34,15 USD
34,67 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
