Wyceny z dnia: 2025-01-17
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
115,39 PLN
116,09 PLN
0,00%
-0,10%
-0,22%
-0,57%
0,46%
1,89%
11,63%
8,08%
-0,18%
3,35%
12,59%
A,B
Dłużne
214,39 PLN
215,68 PLN
-0,00%
0,15%
0,23%
0,83%
2,27%
5,09%
12,49%
15,47%
13,31%
14,02%
23,48%
A,B
Mieszane
106,39 PLN
107,25 PLN
0,22%
0,04%
-0,75%
-0,62%
1,50%
4,74%
8,09%
2,10%
2,18%
4,31%
--
C
Mieszane
106,74 PLN
107,6 PLN
0,22%
0,05%
-0,73%
-0,60%
1,55%
4,84%
8,30%
2,42%
--
--
--
A,B
Mieszane
209,79 PLN
212,98 PLN
0,72%
2,43%
1,87%
1,53%
0,94%
10,05%
25,53%
13,87%
25,51%
38,74%
30,11%
A,B
Mieszane
188,15 PLN
191,02 PLN
0,55%
1,46%
1,22%
0,96%
1,91%
11,36%
25,63%
20,59%
31,38%
59,92%
69,60%
A,B
Mieszane
44,07 EUR
44,74 EUR
0,36%
1,57%
1,01%
2,08%
2,42%
14,71%
38,15%
27,67%
39,95%
58,64%
71,68%
A,B
Mieszane
45,38 USD
46,07 USD
0,49%
0,22%
-0,83%
-3,12%
-3,61%
8,59%
31,50%
15,09%
18,73%
46,77%
52,08%
A,B
Dłużne
153,99 PLN
154,92 PLN
0,10%
0,12%
-0,32%
-0,30%
1,97%
4,58%
9,91%
9,55%
9,91%
9,30%
19,23%
A,B
Dłużne
36,07 EUR
36,29 EUR
-0,06%
0,22%
-0,52%
0,81%
2,47%
7,74%
20,88%
15,98%
17,11%
8,42%
20,72%
A,B
Dłużne
37,14 USD
37,36 USD
0,03%
-1,09%
-2,34%
-4,33%
-3,56%
2,00%
15,06%
4,53%
-0,67%
0,32%
6,91%
A,B
Mieszane
226,91 PLN
230,37 PLN
0,19%
0,23%
-0,92%
-0,48%
1,66%
7,90%
13,81%
4,58%
8,73%
12,74%
27,22%
A,B
Mieszane
53,15 EUR
53,96 EUR
0,04%
0,34%
-1,13%
0,64%
2,17%
11,15%
25,15%
10,73%
15,82%
11,82%
28,79%
A,B
Mieszane
54,73 USD
55,56 USD
0,13%
-0,98%
-2,91%
-4,50%
-3,85%
5,23%
19,13%
-0,20%
-1,74%
3,48%
14,07%
C
Mieszane
227,68 PLN
231,15 PLN
0,20%
0,23%
-0,91%
-0,46%
1,71%
8,00%
14,05%
4,90%
--
--
--
A,B
Mieszane
175,7 PLN
178,38 PLN
0,31%
1,21%
1,09%
0,66%
0,57%
6,76%
19,15%
11,48%
14,50%
23,35%
23,95%
A,B
Akcyjne
286,06 PLN
290,42 PLN
0,96%
3,48%
3,46%
0,98%
-1,21%
13,51%
40,45%
21,61%
46,58%
46,20%
40,93%
A,B
Akcyjne
167,28 PLN
169,83 PLN
0,85%
3,66%
4,73%
2,08%
0,89%
15,21%
48,43%
28,05%
60,18%
84,33%
110,71%
A,B
Akcyjne
239,87 PLN
243,52 PLN
0,39%
1,09%
-0,89%
1,03%
3,17%
20,44%
35,12%
18,53%
26,88%
37,97%
77,96%
A,B
Akcyjne
56,19 EUR
57,05 EUR
0,21%
1,21%
-1,09%
2,18%
3,69%
24,07%
48,57%
25,51%
35,17%
36,85%
80,15%
A,B
Akcyjne
57,85 USD
58,73 USD
0,31%
-0,14%
-2,90%
-3,05%
-2,45%
17,44%
41,41%
13,10%
14,65%
26,61%
59,54%
C
Akcyjne
240,66 PLN
244,32 PLN
0,38%
1,09%
-0,88%
1,05%
3,22%
20,56%
35,38%
18,88%
--
--
--
A,B
Akcyjne
118,58 PLN
120,39 PLN
0,53%
2,54%
-0,46%
-0,42%
1,89%
17,91%
35,50%
18,15%
18,44%
12,58%
4,58%
A,B
Akcyjne
27,78 EUR
28,2 EUR
0,40%
2,66%
-0,68%
0,73%
2,40%
21,47%
49,03%
25,14%
26,22%
11,70%
5,87%
A,B
Akcyjne
28,6 USD
29,04 USD
0,46%
1,31%
-2,49%
-4,44%
-3,64%
15,00%
41,87%
12,78%
7,04%
3,32%
-6,23%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
115,39 PLN
116,09 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
214,39 PLN
215,68 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
106,39 PLN
107,25 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
106,74 PLN
107,6 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
209,79 PLN
212,98 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
188,15 PLN
191,02 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
44,07 EUR
44,74 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
45,38 USD
46,07 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
153,99 PLN
154,92 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
36,07 EUR
36,29 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
37,14 USD
37,36 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
226,91 PLN
230,37 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
53,15 EUR
53,96 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
54,73 USD
55,56 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
227,68 PLN
231,15 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
175,7 PLN
178,38 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
286,06 PLN
290,42 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
167,28 PLN
169,83 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
239,87 PLN
243,52 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
56,19 EUR
57,05 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
57,85 USD
58,73 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
240,66 PLN
244,32 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
118,58 PLN
120,39 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
27,78 EUR
28,2 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
28,6 USD
29,04 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
