Wyceny z dnia: 2026-02-26
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A
Dłużne
100,08 PLN
PLN
0,00%
0,08%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Dłużne
128,83 PLN
129,61 PLN
0,03%
2,12%
1,29%
3,00%
4,96%
10,21%
13,58%
26,22%
22,31%
12,61%
27,45%
A,B
Dłużne
230,62 PLN
232,01 PLN
0,01%
1,47%
0,70%
1,97%
3,23%
6,74%
12,23%
20,50%
24,43%
22,04%
31,21%
A,B
Mieszane
115,57 PLN
116,5 PLN
-0,03%
1,46%
1,00%
1,56%
3,81%
6,84%
12,93%
18,90%
14,05%
12,24%
--
C
Mieszane
116,09 PLN
117,03 PLN
-0,02%
1,48%
1,01%
1,58%
3,87%
6,96%
13,17%
19,27%
14,52%
--
--
A,B
Mieszane
273,39 PLN
277,55 PLN
-0,43%
4,55%
0,76%
7,33%
9,27%
21,71%
34,95%
65,63%
64,24%
63,50%
89,99%
A,B
Mieszane
214,29 PLN
217,55 PLN
-0,21%
3,79%
1,00%
5,20%
5,65%
11,08%
21,33%
43,67%
48,80%
46,80%
87,38%
A,B
Mieszane
50,75 EUR
51,52 EUR
-0,31%
3,95%
0,75%
5,47%
6,73%
8,88%
23,90%
60,75%
64,24%
57,07%
93,33%
A,B
Mieszane
59,87 USD
60,78 USD
-0,23%
4,21%
0,17%
7,51%
8,38%
22,38%
34,84%
79,14%
73,29%
52,77%
107,02%
A,B
Dłużne
166,1 PLN
167,1 PLN
0,02%
1,28%
0,59%
1,79%
3,19%
6,18%
12,56%
19,42%
19,84%
18,60%
28,71%
A,B
Dłużne
39,34 EUR
39,58 EUR
-0,08%
1,44%
0,33%
2,05%
4,27%
4,10%
14,93%
33,63%
32,28%
26,90%
32,82%
A,B
Dłużne
46,41 USD
46,69 USD
0,02%
1,69%
-0,24%
4,03%
5,86%
16,99%
25,09%
48,89%
39,58%
23,43%
42,23%
A,B
Mieszane
251,18 PLN
255,01 PLN
-0,13%
1,72%
0,93%
2,23%
4,96%
8,88%
16,63%
27,03%
20,52%
21,32%
44,06%
A,B
Mieszane
59,49 EUR
60,4 EUR
-0,22%
1,88%
0,68%
2,50%
6,04%
6,75%
19,10%
42,15%
33,03%
29,81%
48,65%
A,B
Mieszane
70,18 USD
71,25 USD
-0,14%
2,14%
0,10%
4,48%
7,67%
19,97%
29,63%
58,42%
40,36%
26,25%
59,17%
C
Mieszane
252,32 PLN
256,16 PLN
-0,13%
1,73%
0,94%
2,25%
5,02%
9,00%
16,87%
27,43%
21,02%
--
--
A,B
Mieszane
209,49 PLN
212,68 PLN
-0,19%
3,14%
0,83%
4,90%
6,35%
14,59%
22,14%
43,47%
42,20%
36,89%
54,49%
A,B
Akcyjne
389,17 PLN
395,1 PLN
-0,54%
8,53%
2,18%
13,27%
13,48%
24,97%
38,47%
94,16%
96,54%
100,27%
111,61%
A,B
Akcyjne
215,35 PLN
218,63 PLN
-0,12%
9,24%
1,42%
12,28%
11,30%
23,07%
35,83%
88,21%
96,65%
95,33%
155,46%
A
Akcyjne
100,08 PLN
PLN
0,00%
0,08%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,08 PLN
PLN
0,00%
0,08%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A
Akcyjne
100,08 PLN
PLN
0,00%
0,08%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
288,31 PLN
292,7 PLN
-0,11%
2,48%
1,48%
4,59%
9,77%
19,51%
34,83%
62,82%
54,96%
53,23%
122,05%
A,B
Akcyjne
68,28 EUR
69,32 EUR
-0,20%
2,65%
1,23%
4,85%
10,90%
17,16%
37,66%
82,18%
71,04%
63,94%
129,13%
A,B
Akcyjne
80,55 USD
81,78 USD
-0,14%
2,89%
0,65%
6,89%
12,61%
31,66%
49,83%
103,00%
80,48%
59,44%
145,35%
C
Akcyjne
289,6 PLN
294,01 PLN
-0,11%
2,50%
1,49%
4,62%
9,83%
19,63%
35,11%
63,32%
55,60%
--
--
A,B
Akcyjne
143,15 PLN
145,33 PLN
-0,56%
-0,58%
-1,26%
1,29%
12,00%
19,29%
32,47%
61,37%
56,12%
43,26%
41,40%
A,B
Akcyjne
33,9 EUR
34,42 EUR
-0,67%
-0,44%
-1,51%
1,53%
13,15%
16,94%
35,28%
80,51%
72,34%
53,25%
45,87%
A,B
Akcyjne
39,99 USD
40,6 USD
-0,60%
-0,20%
-2,08%
3,49%
14,88%
31,42%
47,18%
101,16%
81,77%
49,05%
56,21%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
A,B
Dłużne
128,83 PLN
129,61 PLN
9,22%
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
A,B
Dłużne
230,62 PLN
232,01 PLN
6,17%
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
A,B
Mieszane
115,57 PLN
116,5 PLN
7,11%
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
C
Mieszane
116,09 PLN
117,03 PLN
7,23%
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
273,39 PLN
277,55 PLN
27,67%
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
A,B
Mieszane
214,29 PLN
217,55 PLN
11,33%
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
A,B
Mieszane
50,75 EUR
51,52 EUR
12,51%
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
A,B
Mieszane
59,87 USD
60,78 USD
26,88%
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
A,B
Dłużne
166,1 PLN
167,1 PLN
6,63%
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
A,B
Dłużne
39,34 EUR
39,58 EUR
7,75%
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
A,B
Dłużne
46,41 USD
46,69 USD
21,54%
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
A,B
Mieszane
251,18 PLN
255,01 PLN
9,07%
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
A,B
Mieszane
59,49 EUR
60,4 EUR
10,23%
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
A,B
Mieszane
70,18 USD
71,25 USD
24,32%
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
C
Mieszane
252,32 PLN
256,16 PLN
9,19%
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
A,B
Mieszane
209,49 PLN
212,68 PLN
17,00%
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
A,B
Akcyjne
389,17 PLN
395,1 PLN
29,71%
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
A,B
Akcyjne
215,35 PLN
218,63 PLN
22,16%
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
A,B
Akcyjne
288,31 PLN
292,7 PLN
18,56%
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
A,B
Akcyjne
68,28 EUR
69,32 EUR
19,81%
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
A,B
Akcyjne
80,55 USD
81,78 USD
35,15%
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
C
Akcyjne
289,6 PLN
294,01 PLN
18,69%
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
143,15 PLN
145,33 PLN
24,52%
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
A,B
Akcyjne
33,9 EUR
34,42 EUR
25,83%
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
A,B
Akcyjne
39,99 USD
40,6 USD
41,94%
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
