Wyceny z dnia: 2025-10-02
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,71 PLN
123,45 PLN
-0,03%
6,23%
0,46%
1,09%
3,86%
4,48%
13,19%
28,12%
9,08%
7,40%
20,85%
A,B
Dłużne
224,22 PLN
225,57 PLN
0,01%
4,74%
0,39%
1,37%
2,98%
5,37%
12,73%
22,22%
18,84%
18,91%
28,45%
A,B
Mieszane
112,75 PLN
113,66 PLN
0,08%
6,02%
1,52%
2,19%
4,95%
4,83%
17,44%
24,30%
8,08%
11,58%
--
C
Mieszane
113,2 PLN
114,11 PLN
0,08%
6,10%
1,52%
2,21%
5,00%
4,93%
17,67%
24,67%
--
--
--
A,B
Mieszane
249,48 PLN
253,28 PLN
0,25%
21,80%
2,33%
2,61%
8,39%
20,36%
40,14%
73,52%
34,32%
62,59%
62,56%
A,B
Mieszane
202,58 PLN
205,66 PLN
0,22%
9,24%
1,06%
1,46%
5,68%
9,03%
28,43%
53,18%
30,39%
51,22%
73,22%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
0,27%
9,70%
1,28%
1,32%
3,77%
10,03%
39,10%
75,26%
40,75%
59,68%
72,78%
A,B
Mieszane
55,95 USD
56,8 USD
0,32%
23,56%
2,23%
1,12%
12,96%
16,81%
54,77%
109,55%
42,88%
60,22%
81,95%
A,B
Dłużne
162,09 PLN
163,07 PLN
0,02%
5,38%
0,66%
1,77%
3,51%
4,48%
15,69%
22,84%
15,00%
17,44%
24,93%
A,B
Dłużne
38,09 EUR
38,32 EUR
0,11%
5,83%
0,90%
1,63%
1,65%
5,45%
25,30%
40,55%
24,15%
24,03%
24,64%
A,B
Dłużne
44,76 USD
45,03 USD
0,11%
19,20%
1,82%
1,43%
10,63%
11,93%
39,40%
68,02%
26,01%
24,44%
31,18%
A,B
Mieszane
243,57 PLN
247,28 PLN
0,18%
7,58%
2,30%
3,25%
7,98%
6,71%
23,65%
33,84%
13,42%
22,84%
36,72%
A,B
Mieszane
57,23 EUR
58,1 EUR
0,25%
8,04%
2,51%
3,10%
6,04%
7,70%
33,90%
53,14%
22,44%
29,71%
36,36%
A,B
Mieszane
67,27 USD
68,29 USD
0,28%
21,71%
3,48%
2,92%
15,45%
14,33%
48,99%
83,10%
24,30%
30,17%
43,59%
C
Mieszane
244,58 PLN
248,3 PLN
0,18%
7,67%
2,30%
3,28%
8,04%
6,82%
23,91%
34,26%
--
--
--
A,B
Mieszane
196,44 PLN
199,43 PLN
0,16%
13,16%
1,26%
1,61%
5,31%
11,97%
25,52%
50,22%
21,51%
35,50%
40,76%
A,B
Akcyjne
336,03 PLN
341,15 PLN
0,42%
21,55%
1,47%
1,23%
5,20%
18,58%
50,79%
111,55%
42,58%
95,71%
71,06%
A,B
Akcyjne
191,18 PLN
194,09 PLN
0,75%
18,47%
1,56%
1,22%
8,07%
17,08%
45,32%
106,57%
43,55%
103,32%
120,89%
A,B
Akcyjne
271,62 PLN
275,76 PLN
0,49%
14,47%
4,29%
7,72%
18,20%
15,98%
46,87%
72,06%
37,54%
61,28%
101,87%
A,B
Akcyjne
63,82 EUR
64,79 EUR
0,55%
14,95%
4,50%
7,57%
16,08%
17,04%
59,07%
96,85%
48,45%
70,28%
101,32%
A,B
Akcyjne
75,01 USD
76,15 USD
0,58%
29,48%
5,48%
7,36%
26,34%
24,25%
76,99%
135,36%
50,71%
70,87%
112,01%
C
Akcyjne
272,72 PLN
276,87 PLN
0,49%
14,56%
4,30%
7,75%
18,27%
16,10%
47,17%
72,59%
--
--
--
A,B
Akcyjne
133,97 PLN
136,01 PLN
0,43%
15,85%
4,94%
9,26%
18,98%
15,81%
44,01%
74,05%
34,01%
37,49%
26,81%
A,B
Akcyjne
31,48 EUR
31,96 EUR
0,51%
16,33%
5,18%
9,12%
16,85%
16,90%
56,00%
99,11%
44,67%
45,20%
26,48%
A,B
Akcyjne
37 USD
37,56 USD
0,52%
31,07%
6,14%
8,89%
27,19%
24,08%
73,55%
138,10%
46,83%
45,67%
33,19%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,71 PLN
123,45 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
224,22 PLN
225,57 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
112,75 PLN
113,66 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
113,2 PLN
114,11 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
249,48 PLN
253,28 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
202,58 PLN
205,66 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,95 USD
56,8 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
162,09 PLN
163,07 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,09 EUR
38,32 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,76 USD
45,03 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
243,57 PLN
247,28 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
57,23 EUR
58,1 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
67,27 USD
68,29 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
244,58 PLN
248,3 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
196,44 PLN
199,43 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
336,03 PLN
341,15 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
191,18 PLN
194,09 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
271,62 PLN
275,76 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
63,82 EUR
64,79 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
75,01 USD
76,15 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
272,72 PLN
276,87 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
133,97 PLN
136,01 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
31,48 EUR
31,96 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
37 USD
37,56 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
