Wyceny z dnia: 2025-02-20
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
116,33 PLN
117,03 PLN
-0,08%
0,71%
0,92%
0,08%
0,03%
2,90%
13,68%
9,43%
0,96%
3,16%
14,02%
A,B
Dłużne
215,68 PLN
216,98 PLN
0,02%
0,75%
0,57%
1,21%
2,08%
5,16%
12,77%
15,97%
14,03%
14,35%
23,91%
A,B
Mieszane
107,66 PLN
108,53 PLN
0,05%
1,23%
1,11%
1,64%
1,20%
5,41%
9,99%
5,18%
3,40%
4,43%
--
C
Mieszane
108,02 PLN
108,89 PLN
0,05%
1,25%
1,11%
1,67%
1,25%
5,52%
10,21%
5,49%
--
--
--
A,B
Mieszane
225,07 PLN
228,5 PLN
-0,42%
9,89%
6,85%
11,20%
8,72%
12,25%
35,13%
29,87%
31,68%
48,16%
35,06%
A,B
Mieszane
193,34 PLN
196,28 PLN
-0,10%
4,25%
2,54%
4,58%
4,46%
10,54%
28,36%
31,05%
30,33%
61,16%
69,06%
A,B
Mieszane
46,34 EUR
47,05 EUR
-0,43%
6,80%
4,68%
8,78%
6,82%
14,42%
46,28%
42,15%
40,21%
65,26%
69,37%
A,B
Mieszane
48,37 USD
49,11 USD
-0,33%
6,82%
6,00%
7,58%
0,62%
10,61%
42,94%
30,48%
20,62%
59,74%
56,03%
A,B
Dłużne
155,51 PLN
156,45 PLN
0,10%
1,11%
0,99%
1,31%
1,42%
5,59%
11,49%
11,45%
10,75%
10,23%
19,27%
A,B
Dłużne
37,27 EUR
37,49 EUR
-0,24%
3,56%
3,07%
5,37%
3,70%
9,30%
27,03%
20,89%
19,15%
13,04%
19,49%
A,B
Dłużne
38,9 USD
39,13 USD
-0,15%
3,60%
4,37%
4,21%
-2,31%
5,62%
24,16%
10,95%
2,50%
9,24%
10,07%
A,B
Mieszane
231,14 PLN
234,66 PLN
0,05%
2,09%
1,61%
2,45%
2,49%
7,84%
15,66%
9,51%
9,91%
13,45%
24,70%
A,B
Mieszane
55,4 EUR
56,24 EUR
-0,29%
4,59%
3,71%
6,58%
4,81%
11,63%
31,81%
18,78%
18,27%
16,36%
24,94%
A,B
Mieszane
57,82 USD
58,7 USD
-0,21%
4,61%
5,03%
5,38%
-1,28%
7,89%
28,80%
9,03%
1,72%
12,45%
15,09%
C
Mieszane
231,95 PLN
235,48 PLN
0,05%
2,11%
1,62%
2,47%
2,54%
7,95%
15,91%
9,86%
--
--
--
A,B
Mieszane
182,58 PLN
185,36 PLN
-0,21%
5,17%
3,76%
5,54%
4,43%
7,25%
24,55%
20,14%
17,66%
27,79%
26,75%
A,B
Akcyjne
311,89 PLN
316,64 PLN
-0,45%
12,82%
8,37%
14,57%
9,48%
13,15%
52,97%
47,26%
55,48%
60,41%
47,18%
A,B
Akcyjne
175,94 PLN
178,62 PLN
-0,14%
9,02%
4,69%
10,42%
6,99%
12,97%
51,83%
50,12%
56,73%
87,55%
110,28%
A,B
Akcyjne
245,19 PLN
248,92 PLN
-0,13%
3,33%
1,79%
3,73%
6,76%
16,67%
35,29%
28,45%
24,37%
39,31%
70,00%
A,B
Akcyjne
58,77 EUR
59,66 EUR
-0,46%
5,85%
3,91%
7,91%
9,18%
20,78%
54,17%
39,33%
33,84%
42,89%
70,35%
A,B
Akcyjne
61,34 USD
62,27 USD
-0,37%
5,89%
5,21%
6,72%
2,83%
16,73%
50,68%
27,90%
15,11%
38,09%
56,92%
C
Akcyjne
246,02 PLN
249,77 PLN
-0,13%
3,34%
1,80%
3,76%
6,81%
16,79%
35,56%
28,84%
--
--
--
A,B
Akcyjne
122,12 PLN
123,98 PLN
-0,11%
5,60%
2,63%
4,79%
5,24%
15,39%
34,79%
29,46%
21,84%
15,37%
5,92%
A,B
Akcyjne
29,27 EUR
29,72 EUR
-0,44%
8,17%
4,76%
9,01%
7,61%
19,42%
53,57%
40,45%
31,08%
18,31%
6,13%
A,B
Akcyjne
30,55 USD
31,02 USD
-0,36%
8,22%
6,08%
7,80%
1,36%
15,46%
50,12%
28,90%
12,77%
14,33%
-2,24%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
116,33 PLN
117,03 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
215,68 PLN
216,98 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
107,66 PLN
108,53 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
108,02 PLN
108,89 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
225,07 PLN
228,5 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
193,34 PLN
196,28 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
46,34 EUR
47,05 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
48,37 USD
49,11 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
155,51 PLN
156,45 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,27 EUR
37,49 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
38,9 USD
39,13 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
231,14 PLN
234,66 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
55,4 EUR
56,24 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
57,82 USD
58,7 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
231,95 PLN
235,48 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
182,58 PLN
185,36 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
311,89 PLN
316,64 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
175,94 PLN
178,62 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
245,19 PLN
248,92 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
58,77 EUR
59,66 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
61,34 USD
62,27 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
246,02 PLN
249,77 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
122,12 PLN
123,98 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
29,27 EUR
29,72 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
30,55 USD
31,02 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
