Wyceny z dnia: 2025-12-22
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
125,81 PLN
126,57 PLN
0,13%
8,92%
1,16%
2,57%
5,18%
8,74%
10,77%
26,00%
16,63%
9,07%
23,73%
A,B
Dłużne
227,01 PLN
228,38 PLN
0,05%
6,04%
0,52%
1,39%
3,14%
6,12%
11,67%
20,77%
22,19%
20,01%
29,82%
A,B
Mieszane
113,53 PLN
114,45 PLN
0,07%
6,75%
0,49%
0,95%
3,81%
6,79%
10,75%
17,89%
8,84%
9,70%
--
C
Mieszane
114,01 PLN
114,93 PLN
0,06%
6,86%
0,49%
0,97%
3,87%
6,90%
10,98%
18,26%
9,28%
--
--
A,B
Mieszane
260,49 PLN
264,46 PLN
0,58%
27,18%
4,38%
5,14%
10,56%
27,20%
32,18%
62,23%
44,93%
60,64%
73,95%
A,B
Mieszane
205,16 PLN
208,28 PLN
0,24%
10,63%
2,20%
1,38%
4,29%
11,05%
19,73%
43,02%
32,46%
47,53%
74,14%
A,B
Mieszane
48,71 EUR
49,45 EUR
0,19%
12,26%
3,09%
2,66%
5,75%
12,26%
23,07%
58,05%
45,45%
57,89%
75,34%
A,B
Mieszane
57,14 USD
58,01 USD
0,35%
26,19%
4,94%
2,36%
7,67%
26,81%
31,18%
74,15%
51,20%
51,73%
88,15%
A,B
Dłużne
163,79 PLN
164,78 PLN
0,04%
6,49%
0,55%
1,10%
3,44%
6,56%
10,63%
19,13%
16,37%
17,18%
25,30%
A,B
Dłużne
38,89 EUR
39,12 EUR
0,00%
8,06%
1,43%
2,37%
4,88%
7,73%
13,71%
31,65%
27,76%
25,41%
26,18%
A,B
Dłużne
45,62 USD
45,9 USD
0,15%
21,49%
3,26%
2,08%
6,79%
21,69%
21,20%
45,10%
32,85%
20,50%
35,37%
A,B
Mieszane
245,96 PLN
249,71 PLN
0,18%
8,64%
1,50%
1,40%
5,65%
8,89%
15,77%
27,09%
13,05%
19,63%
35,18%
A,B
Mieszane
58,4 EUR
59,29 EUR
0,14%
10,25%
2,40%
2,67%
7,14%
10,06%
18,99%
40,49%
24,12%
28,01%
36,13%
A,B
Mieszane
68,5 USD
69,54 USD
0,28%
23,94%
4,21%
2,39%
9,06%
24,34%
26,83%
54,77%
29,03%
23,00%
46,02%
C
Mieszane
247,03 PLN
250,79 PLN
0,18%
8,75%
1,51%
1,42%
5,71%
9,00%
16,02%
27,49%
13,51%
--
--
A,B
Mieszane
202,51 PLN
205,59 PLN
0,34%
16,65%
2,59%
3,52%
6,92%
16,64%
20,33%
42,43%
30,54%
34,68%
47,93%
A,B
Akcyjne
355,65 PLN
361,07 PLN
0,67%
28,65%
6,28%
6,54%
10,68%
29,34%
34,30%
86,27%
59,00%
90,53%
86,89%
A,B
Akcyjne
193,98 PLN
196,93 PLN
0,70%
20,20%
3,56%
1,56%
5,61%
22,05%
28,94%
83,14%
54,05%
97,66%
124,25%
A,B
Akcyjne
279,72 PLN
283,98 PLN
0,47%
17,88%
4,53%
3,40%
14,04%
18,57%
39,73%
66,15%
36,72%
52,03%
98,76%
A,B
Akcyjne
66,42 EUR
67,43 EUR
0,42%
19,63%
5,46%
4,71%
15,65%
19,85%
43,64%
83,68%
50,14%
62,71%
100,18%
A,B
Akcyjne
77,91 USD
79,1 USD
0,58%
34,49%
7,33%
4,42%
17,74%
35,40%
53,09%
102,36%
56,07%
56,35%
114,75%
C
Akcyjne
280,92 PLN
285,2 PLN
0,48%
18,00%
4,54%
3,43%
14,10%
18,69%
40,03%
66,67%
37,28%
--
--
A,B
Akcyjne
143,65 PLN
145,84 PLN
0,85%
24,22%
5,08%
8,92%
20,31%
24,32%
42,24%
74,23%
40,34%
44,87%
34,72%
A,B
Akcyjne
34,11 EUR
34,63 EUR
0,80%
26,05%
6,03%
10,28%
22,00%
25,68%
46,21%
92,60%
54,13%
55,05%
35,68%
A,B
Akcyjne
40,01 USD
40,62 USD
0,96%
41,73%
7,90%
9,98%
24,22%
41,98%
55,86%
112,14%
60,17%
48,96%
45,54%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
125,81 PLN
126,57 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
227,01 PLN
228,38 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
113,53 PLN
114,45 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
114,01 PLN
114,93 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
260,49 PLN
264,46 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
205,16 PLN
208,28 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
48,71 EUR
49,45 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
57,14 USD
58,01 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
163,79 PLN
164,78 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,89 EUR
39,12 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
45,62 USD
45,9 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
245,96 PLN
249,71 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
58,4 EUR
59,29 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
68,5 USD
69,54 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
247,03 PLN
250,79 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
202,51 PLN
205,59 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
355,65 PLN
361,07 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
193,98 PLN
196,93 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
279,72 PLN
283,98 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
66,42 EUR
67,43 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
77,91 USD
79,1 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
280,92 PLN
285,2 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
143,65 PLN
145,84 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
34,11 EUR
34,63 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
40,01 USD
40,62 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
