Wyceny z dnia: 2025-09-12
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,64 PLN
123,38 PLN
-0,09%
6,17%
0,16%
2,14%
5,51%
4,49%
11,86%
22,24%
8,29%
7,41%
21,75%
A,B
Dłużne
223,64 PLN
224,99 PLN
-0,01%
4,47%
0,31%
1,72%
3,39%
5,38%
12,27%
20,63%
18,56%
18,62%
28,28%
A,B
Mieszane
112,39 PLN
113,3 PLN
-0,08%
5,68%
1,11%
2,46%
5,46%
4,75%
14,89%
16,90%
6,65%
11,24%
--
C
Mieszane
112,84 PLN
113,75 PLN
-0,08%
5,76%
1,12%
2,49%
5,52%
4,87%
15,13%
17,26%
--
--
--
A,B
Mieszane
248,79 PLN
252,58 PLN
-0,39%
21,47%
-1,36%
5,08%
12,04%
21,58%
36,95%
61,10%
32,86%
60,49%
56,80%
A,B
Mieszane
202,86 PLN
205,95 PLN
-0,15%
9,39%
-0,15%
2,66%
6,90%
9,88%
25,52%
43,92%
29,50%
52,43%
73,27%
A,B
Mieszane
47,63 EUR
48,36 EUR
-0,06%
9,77%
-0,06%
2,76%
5,45%
10,90%
38,02%
59,19%
38,34%
59,30%
71,21%
A,B
Mieszane
55,81 USD
56,66 USD
0,14%
23,26%
0,81%
4,30%
13,20%
17,97%
50,96%
83,04%
36,82%
57,39%
77,63%
A,B
Dłużne
161,73 PLN
162,71 PLN
0,01%
5,15%
0,73%
2,08%
3,82%
4,56%
13,83%
19,42%
14,41%
16,87%
23,81%
A,B
Dłużne
37,97 EUR
38,2 EUR
0,08%
5,50%
0,80%
2,15%
2,40%
5,53%
25,15%
32,07%
22,21%
22,09%
22,33%
A,B
Dłużne
44,49 USD
44,76 USD
0,32%
18,48%
1,69%
3,71%
9,93%
12,26%
36,89%
51,84%
20,86%
20,67%
26,90%
A,B
Mieszane
241,72 PLN
245,4 PLN
-0,06%
6,77%
1,22%
3,19%
7,82%
6,85%
19,66%
22,94%
10,61%
22,19%
33,62%
A,B
Mieszane
56,75 EUR
57,61 EUR
0,02%
7,14%
1,30%
3,28%
6,35%
7,83%
31,58%
35,99%
18,16%
27,67%
32,01%
A,B
Mieszane
66,5 USD
67,51 USD
0,24%
20,32%
2,20%
4,84%
14,18%
14,71%
43,91%
56,36%
16,85%
26,19%
36,97%
C
Mieszane
242,71 PLN
246,41 PLN
-0,05%
6,85%
1,23%
3,21%
7,88%
6,96%
19,91%
23,33%
--
--
--
A,B
Mieszane
196,13 PLN
199,12 PLN
-0,23%
12,98%
-0,81%
3,14%
7,86%
12,49%
23,89%
42,38%
20,64%
34,31%
39,39%
A,B
Akcyjne
337,68 PLN
342,82 PLN
-0,55%
22,15%
-2,96%
4,47%
9,45%
21,53%
45,83%
91,73%
42,22%
92,74%
64,56%
A,B
Akcyjne
192,32 PLN
195,25 PLN
-0,50%
19,17%
-1,07%
4,69%
11,71%
19,25%
39,61%
89,91%
42,76%
104,55%
118,27%
A,B
Akcyjne
267,69 PLN
271,77 PLN
0,30%
12,81%
2,63%
8,39%
16,79%
17,95%
39,58%
53,09%
29,31%
61,10%
94,83%
A,B
Akcyjne
62,85 EUR
63,81 EUR
0,37%
13,20%
2,71%
8,49%
15,22%
19,03%
53,48%
69,32%
38,13%
68,32%
92,50%
A,B
Akcyjne
73,64 USD
74,76 USD
0,59%
27,12%
3,62%
10,12%
23,68%
26,62%
67,86%
94,66%
36,60%
66,34%
99,73%
C
Akcyjne
268,76 PLN
272,85 PLN
0,30%
12,90%
2,64%
8,42%
16,85%
18,07%
39,87%
53,56%
--
--
--
A,B
Akcyjne
130,59 PLN
132,58 PLN
-0,08%
12,93%
3,77%
8,52%
14,73%
14,26%
36,59%
52,77%
29,43%
34,43%
21,43%
A,B
Akcyjne
30,66 EUR
31,13 EUR
0,00%
13,30%
3,86%
8,61%
13,18%
15,31%
50,22%
69,02%
38,23%
40,45%
19,95%
A,B
Akcyjne
35,93 USD
36,48 USD
0,22%
27,28%
4,78%
10,25%
21,51%
22,67%
64,29%
94,32%
36,77%
38,83%
24,50%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,64 PLN
123,38 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
223,64 PLN
224,99 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
112,39 PLN
113,3 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
112,84 PLN
113,75 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
248,79 PLN
252,58 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
202,86 PLN
205,95 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,63 EUR
48,36 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,81 USD
56,66 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
161,73 PLN
162,71 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,97 EUR
38,2 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,49 USD
44,76 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
241,72 PLN
245,4 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
56,75 EUR
57,61 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
66,5 USD
67,51 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
242,71 PLN
246,41 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
196,13 PLN
199,12 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
337,68 PLN
342,82 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
192,32 PLN
195,25 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
267,69 PLN
271,77 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
62,85 EUR
63,81 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
73,64 USD
74,76 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
268,76 PLN
272,85 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
130,59 PLN
132,58 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
30,66 EUR
31,13 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
35,93 USD
36,48 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
