Wyceny z dnia: 2025-08-25
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
122,6 PLN
123,34 PLN
-0,08%
6,14%
0,76%
2,42%
5,01%
4,97%
12,79%
23,79%
7,92%
7,49%
21,84%
A,B
Dłużne
223,3 PLN
224,65 PLN
0,01%
4,31%
0,59%
1,81%
3,39%
5,51%
12,64%
21,26%
18,30%
18,51%
27,91%
A,B
Mieszane
111,23 PLN
112,13 PLN
-0,11%
4,59%
0,72%
2,87%
2,98%
4,43%
14,28%
15,30%
5,62%
9,87%
--
C
Mieszane
111,67 PLN
112,57 PLN
-0,11%
4,67%
0,73%
2,89%
3,04%
4,54%
14,52%
15,65%
--
--
--
A,B
Mieszane
249,89 PLN
253,7 PLN
0,35%
22,00%
0,48%
5,88%
12,39%
20,17%
37,62%
60,22%
33,97%
58,79%
59,73%
A,B
Mieszane
202,91 PLN
206 PLN
0,09%
9,41%
0,47%
3,27%
5,78%
9,31%
25,97%
43,65%
29,80%
50,25%
73,61%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
0,19%
9,70%
0,27%
3,05%
2,59%
9,68%
32,00%
60,38%
39,10%
54,80%
72,28%
A,B
Mieszane
55,71 USD
56,56 USD
1,09%
23,03%
-0,07%
6,34%
14,63%
15,41%
43,25%
87,51%
38,51%
53,22%
74,53%
A,B
Dłużne
160,83 PLN
161,8 PLN
0,00%
4,56%
0,72%
2,48%
2,96%
4,73%
13,68%
18,90%
14,06%
16,43%
23,33%
A,B
Dłużne
37,73 EUR
37,96 EUR
0,11%
4,83%
0,53%
2,28%
-0,16%
5,10%
19,13%
32,71%
22,22%
19,97%
22,42%
A,B
Dłużne
44,16 USD
44,43 USD
1,01%
17,60%
0,18%
5,54%
11,57%
10,59%
29,27%
55,22%
21,72%
18,74%
23,98%
A,B
Mieszane
239,09 PLN
242,73 PLN
-0,14%
5,61%
0,60%
4,02%
3,74%
6,00%
19,46%
20,64%
9,52%
20,16%
33,53%
A,B
Mieszane
56,09 EUR
56,94 EUR
-0,04%
5,89%
0,41%
3,81%
0,61%
6,35%
25,20%
34,67%
17,37%
23,79%
32,54%
A,B
Mieszane
65,65 USD
66,65 USD
0,88%
18,78%
0,08%
7,11%
12,43%
11,92%
35,87%
57,51%
16,88%
22,55%
34,23%
C
Mieszane
240,05 PLN
243,71 PLN
-0,14%
5,68%
0,61%
4,04%
3,79%
6,11%
19,71%
21,01%
--
--
--
A,B
Mieszane
196,84 PLN
199,84 PLN
0,17%
13,39%
0,54%
3,61%
8,27%
12,11%
24,52%
42,69%
21,23%
33,66%
40,96%
A,B
Akcyjne
343,06 PLN
348,28 PLN
0,72%
24,09%
-0,20%
5,62%
11,79%
20,00%
47,04%
89,87%
46,63%
90,78%
69,98%
A,B
Akcyjne
193,77 PLN
196,72 PLN
0,54%
20,07%
0,07%
4,60%
11,85%
17,54%
40,65%
89,04%
45,94%
100,61%
120,57%
A,B
Akcyjne
263,34 PLN
267,35 PLN
0,53%
10,98%
1,65%
10,26%
9,63%
14,58%
40,04%
48,60%
28,76%
54,62%
96,00%
A,B
Akcyjne
61,78 EUR
62,72 EUR
0,64%
11,28%
1,46%
10,05%
6,33%
14,96%
46,78%
65,90%
37,99%
59,31%
94,52%
A,B
Akcyjne
72,3 USD
73,4 USD
1,53%
24,81%
1,10%
13,54%
18,80%
20,96%
59,25%
93,99%
37,40%
57,69%
97,00%
C
Akcyjne
264,37 PLN
268,4 PLN
0,53%
11,05%
1,66%
10,28%
9,69%
14,69%
40,32%
49,05%
--
--
--
A,B
Akcyjne
128,36 PLN
130,31 PLN
0,23%
11,00%
1,62%
11,82%
7,45%
10,43%
36,93%
50,34%
26,86%
31,84%
21,38%
A,B
Akcyjne
30,11 EUR
30,57 EUR
0,33%
11,27%
1,41%
11,60%
4,19%
10,78%
43,52%
67,84%
35,94%
35,81%
20,49%
A,B
Akcyjne
35,24 USD
35,78 USD
1,24%
24,83%
1,06%
15,13%
16,42%
16,57%
55,72%
96,21%
35,38%
34,45%
22,02%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
122,6 PLN
123,34 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
223,3 PLN
224,65 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
111,23 PLN
112,13 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
111,67 PLN
112,57 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
249,89 PLN
253,7 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
202,91 PLN
206 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,6 EUR
48,32 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,71 USD
56,56 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
160,83 PLN
161,8 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,73 EUR
37,96 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,16 USD
44,43 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
239,09 PLN
242,73 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
56,09 EUR
56,94 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
65,65 USD
66,65 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
240,05 PLN
243,71 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
196,84 PLN
199,84 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
343,06 PLN
348,28 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
193,77 PLN
196,72 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
263,34 PLN
267,35 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
61,78 EUR
62,72 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
72,3 USD
73,4 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
264,37 PLN
268,4 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
128,36 PLN
130,31 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
30,11 EUR
30,57 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
35,24 USD
35,78 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
