Wyceny z dnia: 2025-10-23
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
123,78 PLN
124,53 PLN
-0,19%
7,16%
0,90%
1,52%
2,59%
7,69%
15,14%
37,58%
11,92%
8,02%
21,29%
A,B
Dłużne
224,97 PLN
226,33 PLN
-0,03%
5,09%
0,46%
1,34%
2,76%
5,88%
12,90%
24,51%
20,00%
19,25%
28,58%
A,B
Mieszane
113,64 PLN
114,56 PLN
-0,01%
6,85%
1,08%
2,83%
6,65%
6,82%
19,72%
26,45%
8,85%
12,07%
--
C
Mieszane
114,1 PLN
115,02 PLN
-0,01%
6,95%
1,08%
2,85%
6,70%
6,93%
19,97%
26,82%
9,29%
--
--
A,B
Mieszane
254,22 PLN
258,09 PLN
0,29%
24,12%
2,51%
2,60%
9,54%
24,24%
41,32%
78,99%
35,19%
68,29%
59,81%
A,B
Mieszane
203,23 PLN
206,32 PLN
0,01%
9,59%
0,47%
0,95%
5,57%
9,85%
29,64%
54,91%
29,55%
51,69%
71,27%
A,B
Mieszane
47,99 EUR
48,72 EUR
0,23%
10,60%
0,95%
1,42%
6,93%
12,44%
36,37%
74,89%
40,94%
63,96%
71,95%
A,B
Mieszane
55,65 USD
56,5 USD
0,20%
22,90%
-0,82%
0,23%
8,65%
20,85%
49,20%
107,88%
40,39%
60,61%
79,17%
A,B
Dłużne
162,43 PLN
163,41 PLN
-0,01%
5,60%
0,25%
1,72%
4,21%
5,70%
17,13%
23,17%
15,53%
17,41%
23,88%
A,B
Dłużne
38,36 EUR
38,59 EUR
0,21%
6,59%
0,74%
2,18%
5,56%
8,21%
23,23%
39,04%
25,69%
26,89%
24,38%
A,B
Dłużne
44,48 USD
44,75 USD
0,20%
18,46%
-1,05%
1,00%
7,26%
16,29%
34,79%
65,29%
25,19%
24,32%
29,60%
A,B
Mieszane
245,23 PLN
248,96 PLN
0,07%
8,32%
1,23%
3,35%
10,63%
8,05%
26,11%
35,02%
12,93%
22,50%
33,74%
A,B
Mieszane
57,91 EUR
58,79 EUR
0,28%
9,33%
1,72%
3,84%
12,05%
10,60%
32,67%
52,43%
22,87%
32,40%
34,27%
A,B
Mieszane
67,15 USD
68,17 USD
0,27%
21,49%
-0,07%
2,61%
13,85%
18,87%
45,13%
81,14%
22,38%
29,68%
39,90%
C
Mieszane
246,26 PLN
250,01 PLN
0,07%
8,41%
1,24%
3,38%
10,69%
8,17%
26,38%
35,44%
13,40%
--
--
A,B
Mieszane
198,9 PLN
201,93 PLN
0,08%
14,57%
1,59%
1,72%
4,89%
14,78%
26,09%
56,10%
23,20%
38,66%
40,15%
A,B
Akcyjne
343,47 PLN
348,7 PLN
0,33%
24,24%
2,67%
0,71%
6,59%
22,84%
49,01%
113,41%
41,39%
103,92%
67,62%
A,B
Akcyjne
192,7 PLN
195,63 PLN
-0,16%
19,41%
0,94%
0,43%
6,40%
19,00%
44,79%
106,45%
42,56%
105,57%
114,02%
A,B
Akcyjne
272,8 PLN
276,95 PLN
0,01%
14,96%
0,63%
5,96%
22,96%
15,51%
50,49%
71,23%
32,27%
58,18%
93,53%
A,B
Akcyjne
64,42 EUR
65,4 EUR
0,22%
16,03%
1,11%
6,46%
24,56%
18,22%
58,32%
93,28%
43,92%
70,97%
94,33%
A,B
Akcyjne
74,7 USD
75,84 USD
0,20%
28,95%
-0,66%
5,21%
26,55%
27,08%
73,16%
129,78%
43,35%
67,49%
102,44%
C
Akcyjne
273,92 PLN
278,09 PLN
0,01%
15,06%
0,64%
5,99%
23,03%
15,63%
50,80%
71,75%
32,81%
--
--
A,B
Akcyjne
135,71 PLN
137,78 PLN
-0,24%
17,36%
2,56%
7,99%
24,71%
15,10%
49,74%
71,94%
30,26%
38,66%
24,84%
A,B
Akcyjne
32,05 EUR
32,54 EUR
0,00%
18,44%
3,05%
8,50%
26,33%
17,83%
57,57%
94,12%
41,75%
49,91%
25,34%
A,B
Akcyjne
37,16 USD
37,73 USD
-0,05%
31,63%
1,25%
7,21%
28,36%
26,61%
72,28%
130,66%
41,19%
46,82%
30,57%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
123,78 PLN
124,53 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
224,97 PLN
226,33 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
113,64 PLN
114,56 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
114,1 PLN
115,02 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
254,22 PLN
258,09 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
203,23 PLN
206,32 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,99 EUR
48,72 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,65 USD
56,5 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
162,43 PLN
163,41 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
38,36 EUR
38,59 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
44,48 USD
44,75 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
245,23 PLN
248,96 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
57,91 EUR
58,79 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
67,15 USD
68,17 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
246,26 PLN
250,01 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
198,9 PLN
201,93 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
343,47 PLN
348,7 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
192,7 PLN
195,63 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
272,8 PLN
276,95 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
64,42 EUR
65,4 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
74,7 USD
75,84 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
273,92 PLN
278,09 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
135,71 PLN
137,78 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
32,05 EUR
32,54 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
37,16 USD
37,73 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
