Wyceny z dnia: 2025-06-27
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
1D
YTD*
1M
3M
6M
12M
24M
36M
48M
60M
120M
A,B
Dłużne
120,66 PLN
121,39 PLN
-0,05%
4,46%
0,77%
2,97%
4,51%
6,17%
12,19%
27,13%
6,52%
6,61%
22,09%
A,B
Dłużne
220,66 PLN
221,99 PLN
0,01%
3,08%
0,62%
1,63%
3,13%
5,79%
12,21%
23,29%
16,97%
17,80%
26,79%
A,B
Mieszane
110,14 PLN
111,03 PLN
-0,03%
3,56%
1,34%
2,91%
3,70%
6,10%
11,97%
15,75%
5,26%
10,38%
--
C
Mieszane
110,56 PLN
111,45 PLN
-0,02%
3,63%
1,36%
2,94%
3,75%
6,22%
12,20%
16,11%
--
--
--
A,B
Mieszane
241,81 PLN
245,49 PLN
0,30%
18,06%
0,54%
4,60%
17,51%
14,16%
35,70%
59,35%
32,14%
59,26%
43,83%
A,B
Mieszane
200,21 PLN
203,26 PLN
0,28%
7,96%
0,88%
4,19%
7,87%
7,76%
26,12%
47,65%
30,26%
54,84%
69,38%
A,B
Mieszane
47,26 EUR
47,98 EUR
0,55%
8,92%
1,16%
3,10%
8,84%
9,60%
31,86%
63,70%
38,63%
63,08%
67,00%
A,B
Mieszane
55,34 USD
56,18 USD
0,40%
22,22%
4,38%
12,07%
22,35%
20,07%
41,14%
81,09%
35,90%
69,91%
74,52%
A,B
Dłużne
158,98 PLN
159,94 PLN
-0,03%
3,36%
1,08%
1,88%
3,50%
6,21%
11,98%
19,39%
12,66%
16,58%
21,84%
A,B
Dłużne
37,53 EUR
37,76 EUR
0,27%
4,28%
1,35%
0,81%
4,45%
8,03%
17,06%
32,38%
19,90%
22,77%
20,13%
A,B
Dłużne
43,95 USD
44,22 USD
0,11%
17,04%
4,59%
9,60%
17,42%
18,37%
25,32%
46,45%
17,58%
27,95%
25,57%
A,B
Mieszane
235,39 PLN
238,97 PLN
0,18%
3,97%
1,90%
4,14%
3,98%
6,75%
16,46%
21,99%
9,41%
21,89%
24,80%
A,B
Mieszane
55,57 EUR
56,42 EUR
0,47%
4,91%
2,19%
3,04%
4,93%
8,58%
21,76%
35,24%
16,45%
28,40%
23,05%
A,B
Mieszane
65,07 USD
66,06 USD
0,31%
17,73%
5,43%
12,02%
17,97%
18,96%
30,32%
49,62%
14,18%
33,75%
28,60%
C
Mieszane
236,29 PLN
239,89 PLN
0,18%
4,02%
1,90%
4,17%
4,03%
6,86%
16,70%
22,37%
--
--
--
A,B
Mieszane
192,41 PLN
195,34 PLN
0,12%
10,84%
0,38%
3,26%
10,61%
9,06%
23,97%
44,02%
19,69%
33,14%
34,12%
A,B
Akcyjne
331,48 PLN
336,53 PLN
0,45%
19,91%
-0,47%
2,77%
19,60%
10,53%
46,58%
84,59%
45,53%
93,00%
52,76%
A,B
Akcyjne
189,08 PLN
191,96 PLN
0,32%
17,16%
0,59%
6,32%
17,14%
10,37%
45,93%
89,14%
46,18%
106,19%
112,14%
A,B
Akcyjne
251,77 PLN
255,6 PLN
0,85%
6,10%
4,10%
7,41%
5,05%
9,81%
34,28%
49,17%
25,75%
61,24%
67,36%
A,B
Akcyjne
59,43 EUR
60,34 EUR
1,12%
7,04%
4,39%
6,28%
5,99%
11,67%
40,36%
65,36%
33,82%
69,80%
64,99%
A,B
Akcyjne
69,59 USD
70,65 USD
0,97%
20,13%
7,71%
15,54%
19,16%
22,35%
50,24%
82,94%
31,20%
76,89%
72,42%
C
Akcyjne
252,72 PLN
256,57 PLN
0,85%
6,16%
4,11%
7,44%
5,10%
9,92%
34,55%
49,62%
--
--
--
A,B
Akcyjne
122,21 PLN
124,07 PLN
0,43%
5,68%
5,23%
5,54%
4,30%
8,25%
31,61%
51,57%
21,40%
26,03%
7,42%
A,B
Akcyjne
28,85 EUR
29,29 EUR
0,70%
6,61%
5,52%
4,42%
5,25%
10,11%
37,58%
68,03%
29,20%
32,77%
5,91%
A,B
Akcyjne
33,78 USD
34,29 USD
0,54%
19,66%
8,86%
13,51%
18,32%
20,60%
47,25%
85,91%
26,66%
38,27%
10,68%
* od początku roku
** Wartość j.u. powiększona o maksymalną opłatę manipulacyjną, jaka może zostać pobrana.
Nazwa subfunduszu
Kategoria
Typ
Wycena
Maks. cena
zbycia j.u.**
Stopa zwrotu
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
A,B
Dłużne
120,66 PLN
121,39 PLN
1,70%
14,12%
-7,19%
-7,14%
3,27%
3,54%
-1,59%
4,29%
A,B
Dłużne
220,66 PLN
221,99 PLN
5,20%
8,28%
1,34%
-1,94%
0,72%
1,55%
0,73%
2,66%
A,B
Mieszane
110,14 PLN
111,03 PLN
3,52%
7,18%
-8,51%
0,84%
2,49%
7,18%
-6,66%
1,49%
C
Mieszane
110,56 PLN
111,45 PLN
3,62%
7,28%
-8,41%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
241,81 PLN
245,49 PLN
4,39%
21,91%
-11,34%
9,89%
10,83%
6,04%
-12,65%
4,25%
A,B
Mieszane
200,21 PLN
203,26 PLN
8,16%
19,84%
-8,39%
10,64%
22,88%
10,62%
-11,33%
-0,34%
A,B
Mieszane
47,26 EUR
47,98 EUR
10,04%
29,24%
-10,32%
9,11%
15,61%
11,58%
-13,92%
5,72%
A,B
Mieszane
55,34 USD
56,18 USD
3,92%
34,06%
-15,45%
0,50%
26,61%
9,22%
-17,78%
19,63%
A,B
Dłużne
158,98 PLN
159,94 PLN
3,64%
8,23%
-2,78%
0,78%
-0,42%
3,23%
-3,32%
3,50%
A,B
Dłużne
37,53 EUR
37,76 EUR
5,45%
16,72%
-4,82%
-0,61%
-6,33%
4,17%
-6,16%
9,79%
A,B
Dłużne
43,95 USD
44,22 USD
-0,45%
21,09%
-10,26%
-8,49%
2,62%
1,93%
-10,36%
24,27%
A,B
Mieszane
235,39 PLN
238,97 PLN
6,17%
10,68%
-12,18%
5,93%
4,12%
11,60%
-8,50%
5,13%
A,B
Mieszane
55,57 EUR
56,42 EUR
8,01%
19,38%
-14,02%
4,44%
-2,06%
12,61%
-11,20%
11,51%
A,B
Mieszane
65,07 USD
66,06 USD
1,99%
23,81%
-18,94%
-3,79%
7,30%
10,20%
-15,17%
26,21%
C
Mieszane
236,29 PLN
239,89 PLN
6,28%
10,79%
-12,09%
--
--
--
--
--
A,B
Mieszane
192,41 PLN
195,34 PLN
3,46%
17,81%
-8,63%
2,43%
7,68%
2,18%
-6,26%
4,74%
A,B
Akcyjne
331,48 PLN
336,53 PLN
4,55%
38,18%
-16,16%
18,91%
0,71%
2,37%
-16,39%
10,55%
A,B
Akcyjne
189,08 PLN
191,96 PLN
7,67%
41,14%
-16,79%
25,94%
16,65%
9,89%
-22,78%
2,83%
A,B
Akcyjne
251,77 PLN
255,6 PLN
17,64%
19,74%
-19,51%
12,08%
9,67%
23,59%
-15,40%
13,83%
A,B
Akcyjne
59,43 EUR
60,34 EUR
19,68%
29,15%
-21,19%
10,50%
3,18%
24,70%
-17,88%
20,72%
A,B
Akcyjne
69,59 USD
70,65 USD
13,01%
33,94%
-25,70%
1,80%
13,00%
22,05%
-21,57%
36,66%
C
Akcyjne
252,72 PLN
256,57 PLN
17,76%
19,86%
-19,43%
--
--
--
--
--
A,B
Akcyjne
122,21 PLN
124,07 PLN
13,84%
22,78%
-20,97%
5,17%
-5,31%
-0,58%
-3,31%
1,63%
A,B
Akcyjne
28,85 EUR
29,29 EUR
15,84%
32,43%
-22,63%
3,73%
-10,94%
0,33%
-6,14%
7,77%
A,B
Akcyjne
33,78 USD
34,29 USD
9,38%
37,36%
-27,06%
-4,49%
-2,42%
-1,81%
-10,38%
22,03%
| Nazwa subfunduszu | Data od | Data do | Stopa zwrotu | Wycena na początek okresu | Wycena na końcu okresu |
|---|
 | | | | | |
