Subfundusz Top SectorsFundusz stosuje
Karta Subfunduszu
KID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Subfundusz lokuje nie mniej niż 80% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. W portfelu przeważone będą finansowe instrumenty udziałowe emitowane przez podmioty działające w perspektywicznych sektorach. Dywersyfikacja sektorowa portfela Subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów Subfunduszu.
Alokacja pomiędzy poszczególnymi sektorami jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie min. 80%, wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne. Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela.
Przedmiotem inwestycji Subfunduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w różnych segmentach światowego rynku finansowego i nie można wskazać jednego głównego rynku, który miałby decydujący wpływ na wyniki Subfunduszu. Ceny jednostek uczestnictwa tych funduszy podlegają dużym wahaniom i mogą mieć znaczący wpływ na zmienność aktywów netto Subfunduszu. Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Subfundusz inwestuje w lokaty denominowane w walutach obcych.
Dla kogo?
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się wysokim poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 5 lat.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjału wysokiego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w akcje i inne instrumenty finansowe o podobnym ryzyku, akceptują podwyższony poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności.
Subfundusz inwestuje na światowych rynkach akcji w wybrane sektory gospodarki, w związku z czym może charakteryzować się większą zmiennością niż inne subfundusze akcji globalnych. Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą inwestować swoje środki w fundusze akcji światowych, inwestujące w wybrane sektory gospodarki.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2024-12-19)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | -0,22% |
|---|
| 3M | -1,15% |
|---|
| 6M | 3,10% |
|---|
| YTD | 14,06% |
|---|
| 12M | 14,47% |
|---|
| 36M | 14,69% |
|---|
| 48M | 16,49% |
|---|
| 60M | 10,26% |
|---|
| 120M | 1,87% |
|---|
Stopy zwrotu w EUR:
| 1M | 1,38% |
|---|
| 3M | -0,98% |
|---|
| 6M | 4,90% |
|---|
| YTD | 16,35% |
|---|
| 12M | 16,35% |
|---|
| 36M | 24,68% |
|---|
| 48M | 21,61% |
|---|
| 60M | 10,26% |
|---|
| 120M | 2,07% |
|---|
Stopy zwrotu w USD:
| 1M | 0,07% |
|---|
| 3M | -7,64% |
|---|
| 6M | 1,69% |
|---|
| YTD | 9,65% |
|---|
| 12M | 10,72% |
|---|
| 36M | 14,53% |
|---|
| 48M | 3,36% |
|---|
| 60M | 3,10% |
|---|
| 120M | -13,43% |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2013-10-04* |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2024-11-29: | 59 508 026 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 2,00% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 22.08.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 04.10.2013 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2024-11-29)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2024-11-29)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje
Karty subfunduszy
Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
