Subfundusz MultistrategiaFundusz stosuje
Karta Subfunduszu
KID
Kup on-line
Opis subfunduszu
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Subfundusz stosuje globalną dywersyfikację aktywów oraz aktywne zarządzanie strukturą portfela w oparciu o szeroką gamę instrumentów finansowych, obejmujących w szczególności akcje, obligacje oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych oraz średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów i może podlegać istotnym zmianom w czasie.
Zazwyczaj udział części akcyjnej waha się w przedziale 20-40% aktywów netto, natomiast obligacje stanowią zazwyczaj ok. 5-20%. Tytuły uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj między 30% a 50% aktywów netto Subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych.
Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w walutach obcych.
Dla kogo?
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się wysokim poziomem akceptacji ryzyka inwestycyjnego a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 3 lata.
Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu między udziałowe i dłużne papiery wartościowe pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.
Poziom ryzyka
Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B
(Dane na dzień: 2024-12-19)
Stopa zwrotu za wybrany okres
Stopy zwrotu w PLN:
| 1M | 0,16% |
|---|
| 3M | -0,83% |
|---|
| 6M | -0,61% |
|---|
| YTD | 7,76% |
|---|
| 12M | 7,79% |
|---|
| 36M | 19,85% |
|---|
| 48M | 32,34% |
|---|
| 60M | 61,50% |
|---|
| 120M | 67,97% |
|---|
Stopy zwrotu w EUR:
| 1M | 1,76% |
|---|
| 3M | -0,69% |
|---|
| 6M | 1,12% |
|---|
| YTD | 9,92% |
|---|
| 12M | 9,53% |
|---|
| 36M | 30,27% |
|---|
| 48M | 38,11% |
|---|
| 60M | 61,48% |
|---|
| 120M | 68,25% |
|---|
Stopy zwrotu w USD:
| 1M | 0,42% |
|---|
| 3M | -7,35% |
|---|
| 6M | -1,96% |
|---|
| YTD | 3,58% |
|---|
| 12M | 4,23% |
|---|
| 36M | 19,68% |
|---|
| 48M | 17,40% |
|---|
| 60M | 50,99% |
|---|
| 120M | 42,73% |
|---|
Charakterystyka subfunduszu:
| Początek działalności: | 2012-07-30* |
|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2024-11-29: | 432 262 349 PLN |
|---|
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN |
|---|
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN |
|---|
| Opłata za zarządzanie: | 1,90% |
|---|
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
|---|
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
|---|
* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 28.02.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 30.07.2012 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.
Struktura aktywów:
(Dane na dzień: 2024-11-29)
Struktura walutowa:
(Dane na dzień: 2024-11-29)
Zarządzający
Komunikaty
Pliki do pobrania
Prospekty
Kluczowe Informacje
Karty subfunduszy
Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
