Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, stanowi łącznie nie mniej niż 60% wartości aktywów netto Subfunduszu. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym, przy czym łączny udział dłużnych instrumentów finansowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez państwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w wymienione powyżej instrumenty dłużne będą stanowiły nie mniej niż 50% ich aktywów, będzie stanowił nie mniej niż 80% aktywów netto Subfunduszu.
Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych, wynikających z inwestycji Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych, nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Subfunduszu. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie się zawierał w przedziale 1-7 lat. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych.
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się umiarkowanym poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 2 lata.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy w średnim i długim terminie oczekują od swojej inwestycji potencjalnie wyższego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału niż z inwestycji na rynku pieniężnym. Subfundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty dłużne skarbowe emitowane przez kraje należące do UE i OECD, z największym udziałem obligacji skarbowych RP lub gwarantowanych przez Skarb Państwa RP.
Subfundusz kierowany jest do inwestorów, ktorzy akceptują ralatywnie niższy poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen oraz poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności.
| Data wyceny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wartość j.u. |
| 1M | -0,59% |
|---|---|
| 3M | -1,69% |
| 6M | 1,63% |
| YTD | 1,52% |
| 12M | 1,20% |
|---|---|
| 36M | 6,09% |
| 48M | 0,03% |
| 60M | 3,13% |
| 120M | 14,26% |
| Początek działalności: | 2014-09-15 |
|---|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2024-11-29: | 527 940 306 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, IKE 500 PLN |
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, IKE 100 PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1,3% |
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o. o. |
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
| Typ | Udział |
|---|
| Typ | Udział |
|---|
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
