Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną uznaną agencję ratingową, stanowi 60% aktywów netto Subfunduszu.
Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe, emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela, istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych. Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych.
Wartość aktywów Subfunduszu charakteryzuje się niewielką zmiennością wynikającą ze składu portfela. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Subfunduszu. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie nie dłuższy niż 3 lata.
Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się umiarkowanym poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 2 lata.
Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjalnie wyższego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału niż lokaty bankowe w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe. Subfundusz jest kierowany głównie do inwestorów charakteryzujących się niskim ryzykiem inwestycyjnym i oczekujących stóp zwrotu porównywalnych z instrumentami finansowymi o krótkim i średnim terminie zapadalności oraz oczekujących dużej płynności swoich inwestycji.
Subfundusz kierowany jest do inwestorów akceptujących ryzyko spadku wartości inwestycji, jednak ze względu na charakterystykę lokat Subfunduszu ryzyko wystąpienia dużych spadków wartości jest niskie, większość aktywów jest lokowana w emitentów z oceną kredytową na poziomie inwestycyjnym oraz z niskim ryzykiem stopy procentowej. Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą inwestować swoje środki głównie w instrumenty dłużne polskich emitentów, w tym głównie w obligacje Skarbu Państwa RP bądź gwarantowane przez Skarb Państwa RP.
| Data wyceny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wartość j.u. |
| 1M | 0,16% |
|---|---|
| 3M | 0,56% |
| 6M | 2,57% |
| YTD | 5,15% |
| 12M | 5,19% |
|---|---|
| 36M | 15,29% |
| 48M | 13,10% |
| 60M | 13,95% |
| 120M | 23,63% |
| Początek działalności: | 2002-01-02 |
|---|---|
| Aktywa subfunduszu w dniu 2024-11-29: | 4 264 647 680 PLN |
| Minimalna pierwsza wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, IKE 500 PLN |
| Minimalna następna wpłata: | Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN |
| Opłata za zarządzanie: | 1,2% |
| Agent transferowy: | ProService Finteco Sp. z o.o. |
| Depozytariusz: | Bank Millennium S.A. |
| Typ | Udział |
|---|
| Typ | Udział |
|---|
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.
