Subfundusz Obligacji GlobalnychFundusz stosuje

Karta Subfunduszu KID Kup on-line

Opis subfunduszu

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto. Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Subfundusz będzie inwestował nie mniej niż 65% w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obligacje emitowane przez państwo członkowskie z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską, obligacje emitowane przez państwo należące do OECD z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Rzeczpospolitą Polską oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, których polityka zakłada, że lokaty w dłużne instrumenty finansowe będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).  Podstawowym kryterium doboru lokat jest analiza fundamentalna oraz ocena występujących trendów rynkowych.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego (w szczególności walutowego oraz stopy procentowej), jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem. Modified duration portfela Subfunduszu składającego się z obligacji, listów zastawnych i instrumentów pochodnych będzie się zawierał w przedziale 1-7 lat. Suma niezabezpieczonych pozycji walutowych nie może przekroczyć 10% wartości aktywów Subfunduszu. Subfundusz może inwestować w lokaty denominowane w walutach obcych.

Dla kogo?

Docelowy inwestor indywidualny charakteryzuje się umiarkowanym poziomem akceptacji ryzyka, a jego horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej 2 lata.

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy: oczekują od swojej inwestycji potencjalnie wyższego wzrostu wartości zainwestowanego kapitału w związku z lokowaniem aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe, akceptują ralatywnie niższy poziom ryzyka inwestycyjnego, związanego w szczególności z możliwością wahań cen na rynkach giełdowych, poszukują inwestycji o relatywnie wysokiej płynności.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Subfundusz jest przeznaczony dla osób, które chcą inwestować swoje środki na światowych rynkach w instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku kredytowym.

Poziom ryzyka

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-12-19)

Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.

Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:	2012-07-30*
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-11-29:	555 042 699 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:	Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:	Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:	1,60%
Agent transferowy:	ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:	Bank Millennium S.A.

* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 28.02.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 30.07.2012 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.

Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-11-29)

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-11-29)

Zarządzający

Komunikaty

Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.