2011-02-28
Millennium TFI S.A. działając w imieniu Millennium FIO ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy: Pieniężny oraz Papierów Dłużnych
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem Rfi382, w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego (decyzja z dnia 07 lutego 2011 r.)
ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy:
Pieniężny („Subfundusz Przejmujący”)
oraz Papierów Dłużnych („Subfundusz Przejmowany”)
W związku z wymogami, zawartymi w art. 201 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. O funduszach Inwestycyjnych (Dz. U. 04.146.1546 z późn. zm.) Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że:
1. ostatnim dniem przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa jest 24 marca 2011roku,
2. po dniu 24 marca 2011 roku Subfundusz Przejmowany zaprzestaje przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa,
3. zlecenia zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego, złożone po dniu 24 marca 2011 roku nie podlegają realizacji.
4. od dnia 31 marca 2011 roku Subfundusz Przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego uczestnikowi Subfunduszu Przejmowanego nastąpi w dniu 01 kwietnia 2011 roku poprzez wpisanie do rejestru uczestników Subfunduszu Przejmującego uczestnika Subfunduszu Przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 202 i 203 w/w Ustawy.
Począwszy od dnia ogłoszenia o zamiarze łączenia subfunduszy zamiana jednostek subfunduszu przejmowanego na jednostki jakiegokolwiek subfunduszu w ramach tego samego funduszu wolna jest od opłat.
