2009-11-16
Millennium TFI S.A, działając w imieniu Millennium FIO , ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy:Małych i Średnich Spółek („Subfundusz Przejmujący”) oraz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej („Subfundusz Przejmowany”)
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFi382, w związku z uzyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego (decyzja z dnia 12 listopada 2009 r.)
ogłasza o zamiarze połączenia Subfunduszy:
Małych i Średnich Spółek („Subfundusz Przejmujący”)
oraz Średnich Spółek Europy Środkowo-Wschodniej („Subfundusz Przejmowany”)
W związku z wymogami, zawartymi w art. 201 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. O funduszach Inwestycyjnych (Dz. U. 04.146.1546 z późn. zm.) Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że:
1. ostatnim dniem przyjmowania zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa jest 10 grudnia 2009r.,
2. po dniu 10 grudnia 2009 r. Subfundusz Przejmowany zaprzestaje przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa,
3. zlecenia zbycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmowanego, złożone po dniu 10 grudnia 2009 nie podlegają realizacji.
4. od dnia 17 grudnia 2009 r. Subfundusz Przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa,
Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego uczestnikowi Subfunduszu Przejmowanego nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 r. poprzez wpisanie do rejestru uczestników Subfunduszu Przejmującego uczestnika Subfunduszu Przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa Subfunduszu Przejmującego, zgodnie z zasadami zawartymi w art. 202 i 203 w/w Ustawy.
